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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 32 458.00 | 2 713.00 | 29 744.00 | 32 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 631.00 | 46 633.00 | 14 998.00 | 61 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 864.00 | 153 387.00 | 96 476.00 | 249 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 875.00 | 211 574.00 | 503 301.00 | 714 875.00 |
BT Marchandises | 928 720.00 | | 928 720.00 | 928 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 693.00 | 10 462.00 | 92 231.00 | 102 693.00 |
BZ Autres créances | 724 178.00 | | 724 178.00 | 724 178.00 |
CF Disponibilités | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 705.00 | | 73 705.00 | 73 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 554.00 | 10 462.00 | 1 888 091.00 | 1 898 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 430.00 | 222 037.00 | 2 391 392.00 | 2 613 430.00 |
CU Autres participations | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
DL TOTAL (I) | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 899.00 | | | 267 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 225.00 | | | 1 025 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 858 200.00 | | | 858 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 743.00 | | | 2 311 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 392.00 | | | 2 391 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 457.00 | | | 2 217 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 591.00 | | 4 004 591.00 | 4 004 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 591.00 | | 4 004 591.00 | 4 004 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 632.00 | |
GE Autres charges | | | 171 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 219.00 | | | 4 027 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 220.00 | | | 3 979 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 828.00 | | | 721 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 953.00 | | 714 875.00 | 6 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 953.00 | | 343 954.00 | 6 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 839.00 | | | 288 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 907.00 | | | 350 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 942.00 | 56 632.00 | | 154 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 103.00 | 56 632.00 | | 146 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 225.00 | 1 025 225.00 | | 1 025 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 200.00 | 858 200.00 | | 858 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
UX Autres créances clients | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
VB T. V. A. | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 968.00 | 113 891.00 | 94 076.00 | 207 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 958.00 | | | 154 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 365.00 | 619 365.00 | | 619 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 279.00 | 888 322.00 | 63 956.00 | 952 279.00 |
VW T.V.A. | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 533.00 | 2 217 457.00 | 94 076.00 | 2 311 533.00 |