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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 32 458.00 | 5 959.00 | 26 498.00 | 32 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 866.00 | 59 401.00 | 14 464.00 | 73 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 294.00 | 215 776.00 | 56 517.00 | 272 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 565.00 | 289 976.00 | 460 588.00 | 750 565.00 |
BT Marchandises | 1 264 798.00 | 8 012.00 | 1 256 786.00 | 1 264 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 530.00 | 10 462.00 | 116 068.00 | 126 530.00 |
BZ Autres créances | 1 413 822.00 | | 1 413 822.00 | 1 413 822.00 |
CF Disponibilités | 180 619.00 | | 180 619.00 | 180 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 123.00 | 18 474.00 | 3 029 648.00 | 3 048 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 689.00 | 308 451.00 | 3 490 237.00 | 3 798 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
CU Autres participations | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 224 435.00 | | | 224 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 411.00 | | | 283 411.00 |
DL TOTAL (I) | 547 846.00 | | | 547 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 070.00 | | | 602 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 925.00 | | | 332 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 1 936 646.00 | | | 1 936 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 390.00 | | | 2 942 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 237.00 | | | 3 490 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 571.00 | | | 2 930 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 503 912.00 | | 4 503 912.00 | 4 503 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 912.00 | | 4 503 912.00 | 4 503 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 173 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 179.00 | | | 4 623 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 768.00 | | | 4 339 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 411.00 | | | 283 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 242.00 | | 22 322.00 | 728 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 839.00 | | | 288 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 341.00 | | 22 277.00 | 356 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 061.00 | | 45.00 | 83 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 424.00 | 31 552.00 | | 258 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 585.00 | 31 552.00 | | 249 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 012.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 462.00 | 8 012.00 | | 10 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 462.00 | 8 012.00 | | 10 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 070.00 | 602 070.00 | | 602 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 646.00 | 1 936 646.00 | | 1 936 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
UX Autres créances clients | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
VB T. V. A. | 125 105.00 | 125 105.00 | | 125 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 276.00 | 55 034.00 | 11 241.00 | 66 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 467.00 | | | 463 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 717.00 | 1 288 717.00 | | 1 288 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 432.00 | 1 590 450.00 | 64 982.00 | 1 655 432.00 |
VW T.V.A. | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 813.00 | 2 930 571.00 | 11 241.00 | 2 941 813.00 |