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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 32 458.00 | 1 090.00 | 31 367.00 | 32 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 631.00 | 34 307.00 | 27 324.00 | 61 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 864.00 | 110 705.00 | 139 158.00 | 249 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 828.00 | 154 942.00 | 566 886.00 | 721 828.00 |
BT Marchandises | 881 057.00 | | 881 057.00 | 881 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 310.00 | 10 462.00 | 62 848.00 | 73 310.00 |
BZ Autres créances | 594 395.00 | | 594 395.00 | 594 395.00 |
CF Disponibilités | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 115.00 | 10 462.00 | 1 612 653.00 | 1 623 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 944.00 | 165 405.00 | 2 179 539.00 | 2 344 944.00 |
CU Autres participations | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 172.00 | | | -65 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 330.00 | | | 440 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 682.00 | | | 694 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 836 186.00 | | | 836 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 889.00 | | | 2 147 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 539.00 | | | 2 179 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 136.00 | | | 1 932 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 837 187.00 | | 3 837 187.00 | 3 837 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 187.00 | | 3 837 187.00 | 3 837 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 31 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 365.00 | | | 3 848 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 543.00 | | | 3 791 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 399.00 | | 120 154.00 | 604 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 725.00 | | 721 828.00 | 2 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | 350 907.00 | 2 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 839.00 | | | 288 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 667.00 | | 118 964.00 | 234 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 892.00 | | 1 189.00 | 80 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 589.00 | 51 352.00 | | 103 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | 367.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 118.00 | 50 985.00 | | 95 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | 5 924.00 | | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 537.00 | 5 924.00 | | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | 5 924.00 | | 4 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 682.00 | 694 682.00 | | 694 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 186.00 | 836 186.00 | | 836 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 701.00 | 189.00 | 51 512.00 | 51 701.00 |
UX Autres créances clients | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VB T. V. A. | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 019.00 | 147 266.00 | 215 752.00 | 363 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 332.00 | 505 332.00 | | 505 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 303.00 | 731 791.00 | 51 512.00 | 783 303.00 |
VW T.V.A. | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 889.00 | 1 932 136.00 | 215 752.00 | 2 147 889.00 |