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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 32 458.00 | 4 336.00 | 28 121.00 | 32 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 631.00 | 55 885.00 | 5 746.00 | 61 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 251.00 | 189 363.00 | 72 887.00 | 262 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 242.00 | 258 424.00 | 469 818.00 | 728 242.00 |
BT Marchandises | 912 938.00 | | 912 938.00 | 912 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 489.00 | 10 462.00 | 121 027.00 | 131 489.00 |
BZ Autres créances | 976 113.00 | | 976 113.00 | 976 113.00 |
CF Disponibilités | 183 556.00 | | 183 556.00 | 183 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 645.00 | | 183 645.00 | 183 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 744.00 | 10 462.00 | 2 377 281.00 | 2 387 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 987.00 | 268 887.00 | 2 847 099.00 | 3 115 987.00 |
CU Autres participations | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 785.00 | | | 184 785.00 |
DL TOTAL (I) | 264 435.00 | | | 264 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 420.00 | | | 531 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 769.00 | | | 490 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 405.00 | | | 215 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 1 340 674.00 | | | 1 340 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 664.00 | | | 2 582 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 099.00 | | | 2 847 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 057.00 | | | 2 143 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 899 402.00 | | 3 899 402.00 | 3 899 402.00 |
FD Production vendue biens | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 623.00 | | 3 899 623.00 | 3 899 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 849.00 | |
GE Autres charges | | | 163 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 660.00 | | | 3 956 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 875.00 | | | 3 771 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 785.00 | | | 184 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 875.00 | | 13 366.00 | 714 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 839.00 | | | 288 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 954.00 | | 12 387.00 | 343 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 081.00 | | 979.00 | 82 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 574.00 | 46 849.00 | | 211 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 735.00 | 46 849.00 | | 202 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 769.00 | 490 769.00 | | 490 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 674.00 | 1 340 674.00 | | 1 340 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
UX Autres créances clients | 119 234.00 | 119 234.00 | | 119 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
VB T. V. A. | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 420.00 | 92 313.00 | 439 107.00 | 531 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 226.00 | 872 226.00 | | 872 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 645.00 | 183 645.00 | | 183 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 930.00 | 1 278 993.00 | 64 936.00 | 1 343 930.00 |
VW T.V.A. | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 164.00 | 2 143 057.00 | 439 107.00 | 2 582 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |