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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 358.00 | 243.00 | 1 115.00 | 1 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 162.00 | 557.00 | 63 605.00 | 64 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 187.00 | 4 248.00 | 45 939.00 | 50 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 451.00 | 1 462.00 | 9 988.00 | 11 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 052.00 | 6 510.00 | 159 542.00 | 166 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
BZ Autres créances | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CF Disponibilités | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 678.00 | 6 510.00 | 344 167.00 | 350 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 503.00 | | | -394 503.00 |
DL TOTAL (I) | -244 503.00 | | | -244 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 369.00 | | | 336 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 724.00 | | | 585 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 167.00 | | | 344 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 605.00 | | | 195 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 468.00 | | 127 468.00 | 127 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 468.00 | | 127 468.00 | 127 468.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 058.00 | | | -9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 293.00 | | | 164 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 796.00 | | | 558 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 503.00 | | | -394 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 36 994.00 | 129 058.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 994.00 | 61 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 510.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 946.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 683.00 | 1 683.00 | 80 000.00 | 81 683.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
VB T. V. A. | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 919.00 | 27 483.00 | 274 567.00 | 335 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 651.00 | 103 751.00 | 1 900.00 | 105 651.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 724.00 | 197 288.00 | 354 567.00 | 585 724.00 |