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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 358.00 | 1 329.00 | 29.00 | 1 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 169.00 | 16 176.00 | 72 993.00 | 89 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 894.00 | 77 690.00 | 114 204.00 | 191 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 128.00 | 16 927.00 | 56 202.00 | 73 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 999.00 | 112 122.00 | 254 877.00 | 366 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 229.00 | | 195 229.00 | 195 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 241.00 | 13 746.00 | 605 495.00 | 619 241.00 |
BZ Autres créances | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CF Disponibilités | 1 581 481.00 | | 1 581 481.00 | 1 581 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 447 634.00 | 13 746.00 | 2 433 888.00 | 2 447 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 840.00 | 125 868.00 | 2 816 972.00 | 2 942 840.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 552.00 | 305 775.00 | | 365 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 852.00 | 488 667.00 | | 1 253 852.00 |
DH Report à nouveau | -624 884.00 | -789 551.00 | | -624 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 539.00 | 164 667.00 | | -201 539.00 |
DL TOTAL (I) | 792 980.00 | 169 556.00 | | 792 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 522.00 | 49 745.00 | | 92 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 522.00 | 49 745.00 | | 92 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 077 705.00 | 228 978.00 | | 1 077 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 951.00 | 186 563.00 | | 475 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 204 652.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 073.00 | 146 914.00 | | 194 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 954.00 | 115 061.00 | | 171 954.00 |
EA Autres dettes | 11 495.00 | 3 270.00 | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 470.00 | 885 438.00 | | 1 931 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 972.00 | 1 104 741.00 | | 2 816 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 133.00 | | | 987 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 834 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 834 615.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 12 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 059.00 | 2 565.00 | | 39 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 059.00 | 2 565.00 | | 39 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 369.00 | 3 018.00 | | 8 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 480.00 | 2 300.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 849.00 | 5 318.00 | | 13 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 210.00 | -2 752.00 | | 25 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 180.00 | 2 028 415.00 | | 3 122 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 719.00 | 1 863 748.00 | | 3 323 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 539.00 | 164 667.00 | | -201 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 506.00 | | 137 090.00 | 242 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 597.00 | 366 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 597.00 | 265 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 039.00 | | 3 130.00 | 86 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 909.00 | | 132 710.00 | 144 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 1 250.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 292.00 | 40 147.00 | 7 317.00 | 79 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | 272.00 | | 1 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 5 198.00 | | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 257.00 | 34 677.00 | 7 317.00 | 67 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 745.00 | 47 949.00 | 5 172.00 | 49 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 745.00 | 47 949.00 | 5 172.00 | 49 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 447.00 | 2 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 077 705.00 | 252 744.00 | 824 962.00 | 1 077 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 073.00 | 194 073.00 | | 194 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 672.00 | 120 672.00 | | 120 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 586 088.00 | 586 088.00 | | 586 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 951.00 | 356 577.00 | 119 375.00 | 475 951.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157 458.00 | | | 1 157 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 374.00 | 670 924.00 | 11 450.00 | 682 374.00 |
VW T.V.A. | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 470.00 | 987 133.00 | 944 336.00 | 1 931 470.00 |