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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 358.00 | 1 058.00 | 300.00 | 1 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 039.00 | 10 977.00 | 75 062.00 | 86 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 301.00 | 55 415.00 | 74 886.00 | 130 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 608.00 | 11 842.00 | 2 767.00 | 14 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 506.00 | 79 292.00 | 163 214.00 | 242 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 831.00 | 13 221.00 | 447 610.00 | 460 831.00 |
BZ Autres créances | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
CF Disponibilités | 389 653.00 | | 389 653.00 | 389 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 748.00 | 13 221.00 | 941 527.00 | 954 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 254.00 | 92 513.00 | 1 104 741.00 | 1 197 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 775.00 | 305 775.00 | | 305 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 667.00 | 488 667.00 | | 488 667.00 |
DH Report à nouveau | -789 551.00 | -760 973.00 | | -789 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 667.00 | -28 578.00 | | 164 667.00 |
DL TOTAL (I) | 169 556.00 | 4 891.00 | | 169 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 745.00 | 37 245.00 | | 49 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 745.00 | 37 245.00 | | 49 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 228 978.00 | 222 373.00 | | 228 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 563.00 | 233 353.00 | | 186 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 652.00 | 203 125.00 | | 204 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 914.00 | 118 134.00 | | 146 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 061.00 | 221 404.00 | | 115 061.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 9 020.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 438.00 | 1 007 407.00 | | 885 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 741.00 | 1 049 543.00 | | 1 104 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 479.00 | | 1 995 479.00 | 1 995 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 479.00 | | 1 995 479.00 | 1 995 479.00 |
FM Production stockée | | | -11 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 194.00 | |
GE Autres charges | | | 11 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | 281.00 | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 281.00 | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | 36 086.00 | | 3 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 341.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 38 426.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | -38 146.00 | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 415.00 | 2 246 087.00 | | 2 028 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 748.00 | 2 274 665.00 | | 1 863 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 667.00 | -28 578.00 | | 164 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 046.00 | 18 489.00 | | 11 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 664.00 | 123 449.00 | | 101 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 144.00 | | 32 362.00 | 210 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 350.00 | | 689.00 | 85 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 236.00 | | 26 673.00 | 118 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 000.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 864.00 | 24 428.00 | | 54 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | 204.00 | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | 3 715.00 | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 748.00 | 20 509.00 | | 46 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 245.00 | 12 500.00 | | 37 245.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 194.00 | 973.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 194.00 | 973.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 245.00 | 26 694.00 | 973.00 | 37 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 194.00 | 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 914.00 | 146 914.00 | | 146 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 456 051.00 | 456 051.00 | | 456 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 563.00 | 51 896.00 | 134 667.00 | 186 563.00 |
VI Groupe et associés | 204 652.00 | 204 360.00 | 292.00 | 204 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 410.00 | 531 210.00 | 10 200.00 | 541 410.00 |
VW T.V.A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 438.00 | 750 479.00 | 134 959.00 | 885 438.00 |