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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 239.00 | 21 427.00 | 69 812.00 | 91 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 665.00 | 119 930.00 | 131 735.00 | 251 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 083.00 | 31 629.00 | 84 455.00 | 116 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 132.00 | 174 343.00 | 352 789.00 | 527 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 540.00 | | 275 540.00 | 275 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 056.00 | 11 168.00 | 758 887.00 | 770 056.00 |
BZ Autres créances | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
CF Disponibilités | 895 384.00 | | 895 384.00 | 895 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 589.00 | 11 168.00 | 2 035 421.00 | 2 046 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 034.00 | 185 511.00 | 2 496 523.00 | 2 682 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 313.00 | | 108 313.00 | 108 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 552.00 | 365 552.00 | | 365 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 852.00 | 1 253 852.00 | | 1 253 852.00 |
DH Report à nouveau | -826 424.00 | -624 884.00 | | -826 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 102.00 | -201 539.00 | | -236 102.00 |
DL TOTAL (I) | 556 879.00 | 792 980.00 | | 556 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 516.00 | 92 522.00 | | 126 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 516.00 | 92 522.00 | | 126 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 955 099.00 | 1 077 705.00 | | 955 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 432.00 | 475 951.00 | | 465 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 652.00 | 194 073.00 | | 170 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 920.00 | 171 954.00 | | 195 920.00 |
EA Autres dettes | 25 734.00 | 11 495.00 | | 25 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 128.00 | 1 931 470.00 | | 1 813 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 523.00 | 2 816 972.00 | | 2 496 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 564.00 | 987 133.00 | | 517 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 239 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 239 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 342.00 | |
GE Autres charges | | | 29 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 991.00 | 39 059.00 | | 10 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 812.00 | 39 059.00 | | 52 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 803.00 | 8 369.00 | | 11 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 834.00 | 5 480.00 | | 7 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 638.00 | 13 849.00 | | 19 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 174.00 | 25 209.00 | | 33 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 091.00 | | | -21 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 620.00 | 3 122 179.00 | | 4 392 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 722.00 | 3 323 719.00 | | 4 628 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 101.00 | -201 539.00 | | -236 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 999.00 | | 164 311.00 | 366 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 178.00 | 527 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | 412 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 169.00 | | 2 070.00 | 89 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 022.00 | | 152 004.00 | 265 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 10 237.00 | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 122.00 | 64 440.00 | 2 219.00 | 112 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329.00 | 29.00 | | 1 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 176.00 | 5 251.00 | | 16 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 617.00 | 59 160.00 | 2 219.00 | 94 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 522.00 | 146 117.00 | 112 123.00 | 92 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 955 099.00 | | 955 099.00 | 955 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
UX Autres créances clients | 746 879.00 | 746 879.00 | | 746 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 432.00 | 125 259.00 | 340 173.00 | 465 432.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | -1.00 | 292.00 | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 184.00 | | | 356 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 352.00 | 875 665.00 | 21 687.00 | 897 352.00 |
VW T.V.A. | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 128.00 | 517 564.00 | 1 295 564.00 | 1 813 128.00 |