| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 358.00 | 854.00 | 504.00 | 1 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 350.00 | 7 262.00 | 78 088.00 | 85 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 805.00 | 37 007.00 | 68 798.00 | 105 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 431.00 | 9 741.00 | 2 690.00 | 12 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 144.00 | 54 864.00 | 155 280.00 | 210 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BN En cours de production de biens | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 789.00 | | 440 789.00 | 440 789.00 |
BZ Autres créances | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CF Disponibilités | 362 732.00 | | 362 732.00 | 362 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 894 262.00 | | 894 262.00 | 894 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 407.00 | 54 864.00 | 1 049 543.00 | 1 104 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 775.00 | 267 342.00 | | 305 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 667.00 | 7 668.00 | | 488 667.00 |
DH Report à nouveau | -760 973.00 | -394 503.00 | | -760 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 578.00 | -366 470.00 | | -28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891.00 | -485 963.00 | | 4 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 245.00 | 17 503.00 | | 37 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 245.00 | 17 503.00 | | 37 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 222 373.00 | 213 386.00 | | 222 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 353.00 | 309 174.00 | | 233 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 125.00 | 200 138.00 | | 203 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 134.00 | 191 312.00 | | 118 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 404.00 | 162 759.00 | | 221 404.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | 25 784.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 407.00 | 1 102 554.00 | | 1 007 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 543.00 | 634 094.00 | | 1 049 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 745.00 | | 39 399.00 | 170 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 350.00 | | 16 000.00 | 69 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 137.00 | | 20 099.00 | 98 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 3 300.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 617.00 | 33 247.00 | | 21 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | 340.00 | | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 5 214.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 054.00 | 27 693.00 | | 19 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 503.00 | 19 742.00 | | 17 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 503.00 | 19 742.00 | | 17 503.00 |
UG ‐ Financières | | 19 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 222 373.00 | | 222 373.00 | 222 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 440 789.00 | 440 789.00 | | 440 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 512.00 | 60 356.00 | 172 156.00 | 232 512.00 |
VI Groupe et associés | 203 125.00 | 203 125.00 | | 203 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 630.00 | 489 430.00 | 5 200.00 | 494 630.00 |
VW T.V.A. | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 407.00 | 612 878.00 | 394 529.00 | 1 007 407.00 |