| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 940.00 | 26 936.00 | 111 004.00 | 137 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 649.00 | 144 495.00 | 187 154.00 | 331 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 734.00 | 52 997.00 | 163 737.00 | 216 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 868.00 | 225 785.00 | 532 082.00 | 757 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 925.00 | | 432 925.00 | 432 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 412.00 | 45 215.00 | 1 015 197.00 | 1 060 412.00 |
BZ Autres créances | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CF Disponibilités | 653 848.00 | | 653 848.00 | 653 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 044.00 | 45 215.00 | 2 146 828.00 | 2 192 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 330.00 | 271 001.00 | 2 767 329.00 | 3 038 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 552.00 | 365 552.00 | | 365 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 327.00 | 1 253 852.00 | | 191 327.00 |
DH Report à nouveau | | -826 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 968.00 | -236 102.00 | | 14 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
DL TOTAL (I) | 602 251.00 | 556 879.00 | | 602 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 669.00 | 126 516.00 | | 156 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 669.00 | 126 516.00 | | 156 669.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 832 580.00 | 955 099.00 | | 832 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 923.00 | 465 432.00 | | 452 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 457.00 | 170 652.00 | | 302 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 460.00 | 195 920.00 | | 299 460.00 |
EA Autres dettes | 120 699.00 | 25 734.00 | | 120 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 409.00 | 1 813 128.00 | | 2 008 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 329.00 | 2 496 523.00 | | 2 767 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 857 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 857 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 047.00 | |
GE Autres charges | | | 46 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | 10 991.00 | | 3 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 024.00 | 41 822.00 | | 45 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 022.00 | 52 813.00 | | 49 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 775.00 | 11 804.00 | | 6 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 078.00 | 7 835.00 | | 11 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 853.00 | 19 638.00 | | 17 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 169.00 | 33 175.00 | | 31 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | -21 091.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 960.00 | 4 392 621.00 | | 6 029 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 992.00 | 4 628 722.00 | | 6 014 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 968.00 | -236 102.00 | | 14 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 132.00 | | 296 373.00 | 527 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 637.00 | 757 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 137 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 037.00 | 595 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 239.00 | | 53 301.00 | 91 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 848.00 | | 241 673.00 | 412 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 687.00 | | 1 400.00 | 21 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 343.00 | 108 087.00 | 56 645.00 | 174 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 427.00 | 12 109.00 | 6 600.00 | 21 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 558.00 | 95 978.00 | 50 045.00 | 151 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 516.00 | 64 218.00 | 34 065.00 | 126 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 516.00 | 64 218.00 | 34 065.00 | 126 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 832 580.00 | | 832 580.00 | 832 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 457.00 | 302 457.00 | | 302 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 491.00 | 165 491.00 | | 165 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
UX Autres créances clients | 998 556.00 | 998 556.00 | | 998 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 923.00 | 215 138.00 | 237 785.00 | 452 923.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 969.00 | | | 149 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 358.00 | 1 043 413.00 | 84 944.00 | 1 128 358.00 |
VW T.V.A. | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 409.00 | 938 044.00 | 1 070 365.00 | 2 008 409.00 |