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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 719.00 | 15 586.00 | 61 133.00 | 76 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 532.00 | 15 586.00 | 626 946.00 | 642 532.00 |
BZ Autres créances | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 238.00 | 15 586.00 | 657 652.00 | 673 238.00 |
CU Autres participations | 565 798.00 | | 565 798.00 | 565 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 954.00 | -4 195.00 | | -29 954.00 |
DL TOTAL (I) | -24 148.00 | 5 805.00 | | -24 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 879.00 | | | 295 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 742.00 | | | 333 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 178.00 | 32 167.00 | | 52 178.00 |
EA Autres dettes | | 618 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 800.00 | 650 403.00 | | 681 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 652.00 | 656 208.00 | | 657 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 639.00 | 650 403.00 | | 432 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 524.00 | 4 195.00 | | 30 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 954.00 | -4 195.00 | | -29 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 608.00 | | -4 076.00 | 646 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 372.00 | | 48 347.00 | 28 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 236.00 | | -52 423.00 | 618 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 586.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VC Groupe et associés | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 651.00 | 45 490.00 | 187 053.00 | 294 651.00 |
VI Groupe et associés | 333 742.00 | 333 742.00 | | 333 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VP Divers | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 367.00 | 28 367.00 | 52 423.00 | 28 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 800.00 | 432 639.00 | 187 053.00 | 681 800.00 |