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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 532.00 | 76 719.00 | 565 813.00 | 642 532.00 |
BZ Autres créances | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
CF Disponibilités | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 841.00 | | 132 841.00 | 132 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 373.00 | 76 719.00 | 698 654.00 | 775 373.00 |
CU Autres participations | 565 799.00 | | 565 798.00 | 565 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 408.00 | | | -82 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 568.00 | | | 385 568.00 |
DL TOTAL (I) | 313 159.00 | | | 313 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 065.00 | | | 110 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 223.00 | | | 269 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 494.00 | | | 385 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 654.00 | | | 698 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 255.00 | | | 323 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 057.00 | | | -4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 568.00 | | | 385 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 532.00 | | | 642 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 813.00 | | | 565 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 987.00 | 6 732.00 | | 69 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 987.00 | 6 732.00 | | 69 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 224.00 | 269 224.00 | | 269 224.00 |
UX Autres créances clients | 106 961.00 | 106 961.00 | | 106 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 065.00 | 47 826.00 | 62 239.00 | 110 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 495.00 | 323 256.00 | 62 239.00 | 385 495.00 |