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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 719.00 | 30 932.00 | 45 787.00 | 76 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 532.00 | 30 932.00 | 611 600.00 | 642 532.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 907.00 | 30 932.00 | 632 975.00 | 663 907.00 |
CU Autres participations | 565 798.00 | | 565 798.00 | 565 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 148.00 | -4 195.00 | | -34 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 334.00 | -29 954.00 | | -28 334.00 |
DL TOTAL (I) | -52 483.00 | -24 148.00 | | -52 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 366.00 | 295 879.00 | | 249 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 753.00 | 333 742.00 | | 433 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 52 178.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 457.00 | 681 800.00 | | 685 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 975.00 | 657 652.00 | | 632 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 290.00 | 432 639.00 | | 482 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 571.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 334.00 | 30 524.00 | | 28 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 334.00 | -29 954.00 | | -28 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 532.00 | | | 642 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 813.00 | | | 565 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 586.00 | 15 346.00 | | 15 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 586.00 | 15 346.00 | | 15 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 161.00 | 45 994.00 | 189 125.00 | 249 161.00 |
VI Groupe et associés | 433 753.00 | 433 753.00 | | 433 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 457.00 | 482 290.00 | 189 125.00 | 685 457.00 |