| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 532.00 | 76 719.00 | 565 813.00 | 642 532.00 |
BZ Autres créances | 158 916.00 | | 158 916.00 | 158 916.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 776.00 | | 163 776.00 | 163 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 308.00 | 76 719.00 | 729 589.00 | 806 308.00 |
CU Autres participations | 565 798.00 | | 565 798.00 | 565 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 568.00 | | | 385 568.00 |
DH Report à nouveau | -82 408.00 | | | -82 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 312 063.00 | | | 312 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 173.00 | | | 307 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 525.00 | | | 417 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 589.00 | | | 729 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 441.00 | | | 403 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 532.00 | | | 642 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 813.00 | | | 565 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 158 917.00 | 158 917.00 | | 158 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 659.00 | | | 47 659.00 |