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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 719.00 | 69 987.00 | 6 732.00 | 76 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 532.00 | 69 987.00 | 572 545.00 | 642 532.00 |
BZ Autres créances | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CF Disponibilités | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 383.00 | 69 987.00 | 627 396.00 | 697 383.00 |
CU Autres participations | 565 798.00 | | 565 798.00 | 565 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 021.00 | -77 657.00 | | -63 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 388.00 | 14 636.00 | | -19 388.00 |
DL TOTAL (I) | -72 409.00 | -53 020.00 | | -72 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 236.00 | 180 163.00 | | 155 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 807.00 | 495 932.00 | | 533 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 4 993.00 | | 3 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 805.00 | 681 089.00 | | 699 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 396.00 | 628 068.00 | | 627 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 179.00 | 547 868.00 | | 591 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -732.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 540.00 | -43 226.00 | | -7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 563.00 | -14 637.00 | | 19 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 388.00 | 14 636.00 | | -19 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 532.00 | | | 642 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 813.00 | | | 565 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 328.00 | 15 658.00 | | 54 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 328.00 | 15 658.00 | | 54 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 557.00 | 532 557.00 | | 532 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 236.00 | 46 611.00 | 108 626.00 | 155 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 805.00 | 591 179.00 | 108 626.00 | 699 805.00 |