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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 719.00 | 54 328.00 | 22 390.00 | 76 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 532.00 | 54 328.00 | 588 203.00 | 642 532.00 |
BZ Autres créances | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 396.00 | 54 328.00 | 628 068.00 | 682 396.00 |
CU Autres participations | 565 798.00 | | 565 798.00 | 565 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 657.00 | -62 483.00 | | -77 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 636.00 | -15 174.00 | | 14 636.00 |
DL TOTAL (I) | -53 020.00 | -67 657.00 | | -53 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 163.00 | 230 689.00 | | 180 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 932.00 | 437 463.00 | | 495 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 008.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 089.00 | 672 161.00 | | 681 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 068.00 | 604 503.00 | | 628 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 868.00 | 492 182.00 | | 547 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 226.00 | | | -43 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 636.00 | 15 174.00 | | -14 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 636.00 | -15 174.00 | | 14 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 813.00 | | | 565 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 670.00 | 15 658.00 | 54 328.00 | 38 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 670.00 | 15 658.00 | 54 328.00 | 38 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 933.00 | 495 933.00 | | 495 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 163.00 | 46 943.00 | 133 220.00 | 180 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 089.00 | 547 869.00 | 133 220.00 | 681 089.00 |