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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 055.00 | 7 945.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 852.00 | 22 455.00 | 179 397.00 | 201 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 852.00 | 24 510.00 | 187 342.00 | 211 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
060 Stock marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
072 Créances – Autres | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
084 Disponibilités | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
110 Total général Actif | 426 051.00 | 24 510.00 | 401 541.00 | 426 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715 394.00 | | | 715 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 059.00 | | | 729 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 303.00 | | | -3 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 830.00 | | | -11 830.00 |
242 Autres charges externes. | 307 154.00 | | | 307 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
252 Charges sociales | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 351.00 | | | 703 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 984.00 | | | 18 984.00 |