| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 730.00 | 22 382.00 | 4 348.00 | 26 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 085.00 | 316 330.00 | 126 754.00 | 443 085.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 602.00 | 338 713.00 | 131 890.00 | 470 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 246 520.00 | | 246 520.00 | 246 520.00 |
084 Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 420.00 | | 314 420.00 | 314 420.00 |
110 Total général Actif | 785 023.00 | 338 713.00 | 446 310.00 | 785 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -156 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 987.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 616.00 | | | 455 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |