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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 730.00 | 13 745.00 | 12 985.00 | 26 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 999.00 | 191 298.00 | 229 701.00 | 420 999.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 467.00 | 205 043.00 | 243 423.00 | 448 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
060 Stock marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
084 Disponibilités | 151 334.00 | | 151 334.00 | 151 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 210.00 | | 275 210.00 | 275 210.00 |
110 Total général Actif | 723 676.00 | 205 043.00 | 518 633.00 | 723 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 760.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 740.00 | | | 404 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |