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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 730.00 | 19 036.00 | 7 694.00 | 26 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 148.00 | 260 029.00 | 168 119.00 | 428 148.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 616.00 | 279 065.00 | 176 551.00 | 455 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
060 Stock marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
084 Disponibilités | 300 144.00 | | 300 144.00 | 300 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 615.00 | | 436 615.00 | 436 615.00 |
110 Total général Actif | 892 231.00 | 279 065.00 | 613 166.00 | 892 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 149.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 467.00 | | | 448 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |