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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 980.00 | 8 781.00 | 15 199.00 | 23 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 540.00 | 124 262.00 | 256 279.00 | 380 540.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 740.00 | 133 043.00 | 271 698.00 | 404 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
084 Disponibilités | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 942.00 | | 299 942.00 | 299 942.00 |
110 Total général Actif | 704 682.00 | 133 043.00 | 571 639.00 | 704 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 026.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 569.00 | | | 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 399.00 | | | 354 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -412.00 | | | -412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 713.00 | | | 87 713.00 |