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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 849.00 | 36 164.00 | 10 685.00 | 46 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 849.00 | 36 164.00 | 10 685.00 | 46 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
BZ Autres créances | 1 404 802.00 | | 1 404 802.00 | 1 404 802.00 |
CF Disponibilités | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 915.00 | | 1 569 915.00 | 1 569 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 765.00 | 36 164.00 | 1 580 600.00 | 1 616 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 12 000.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 200 516.00 | 73 413.00 | | 200 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 033.00 | 127 104.00 | | 108 033.00 |
DK Provisions réglementées | 4 744.00 | 3 458.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 445 294.00 | 335 974.00 | | 445 294.00 |
DP Provisions pour risques | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 208.00 | 989 452.00 | | 998 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | 23 750.00 | | 47 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 966.00 | 111 087.00 | | 83 966.00 |
EA Autres dettes | | 5 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 381.00 | 1 129 906.00 | | 1 129 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 600.00 | 1 471 805.00 | | 1 580 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 739.00 | | 825 739.00 | 825 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 739.00 | | 825 739.00 | 825 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | 1 879.00 | | 1 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286.00 | 1 313.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 1 313.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -1 313.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 489.00 | 43 860.00 | | 35 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 341.00 | 906 569.00 | | 849 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 307.00 | 779 465.00 | | 741 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 034.00 | 127 104.00 | | 108 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 041.00 | 4 124.00 | | 32 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | 4 124.00 | | 32 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 458.00 | 1 286.00 | | 3 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 383.00 | 1 286.00 | | 9 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 208.00 | 998 208.00 | | 998 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
UX Autres créances clients | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 350.00 | | | 1 368 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VP Divers | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 149.00 | 1 442 149.00 | | 1 442 149.00 |
VW T.V.A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 381.00 | 1 129 381.00 | | 1 129 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | 7 758.00 | | 6 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 584.00 | 16 386.00 | | 14 584.00 |
ST Autres comptes | 50 121.00 | 15 967.00 | | 50 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 297.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 057.00 | 71 837.00 | | 128 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | 3 024.00 | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 002.00 | 10 782.00 | | 10 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 098.00 | 174 459.00 | | 161 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 024.00 | 17 440.00 | | 27 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 764.00 | 128 487.00 | | 192 764.00 |