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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 726.00 | 31 481.00 | 56 246.00 | 87 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 726.00 | 31 481.00 | 56 246.00 | 87 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 001.00 | 305.00 | 14 696.00 | 15 001.00 |
BZ Autres créances | 1 146 376.00 | | 1 146 376.00 | 1 146 376.00 |
CF Disponibilités | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 913.00 | 305.00 | 1 188 608.00 | 1 188 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 640.00 | 31 785.00 | 1 244 854.00 | 1 276 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 342 882.00 | 321 769.00 | | 342 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419.00 | 21 112.00 | | 7 419.00 |
DK Provisions réglementées | 4 436.00 | 5 693.00 | | 4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 486 737.00 | 480 574.00 | | 486 737.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | 12 325.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | 12 325.00 | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 224.00 | 788 604.00 | | 568 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 671.00 | 10 599.00 | | 22 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 372.00 | 134 730.00 | | 126 372.00 |
EA Autres dettes | 29 251.00 | 191.00 | | 29 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 517.00 | 977 052.00 | | 746 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 854.00 | 1 469 951.00 | | 1 244 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 992.00 | | 797 992.00 | 797 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 992.00 | | 797 992.00 | 797 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 693.00 | 2 455.00 | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876.00 | 2 455.00 | | 31 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 437.00 | 2 342.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 398.00 | 2 342.00 | | 16 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 478.00 | 113.00 | | 15 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 985.00 | 857 518.00 | | 889 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 567.00 | 836 406.00 | | 882 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 419.00 | 21 112.00 | | 7 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 911.00 | | 50 873.00 | 91 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 058.00 | 87 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 058.00 | 87 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | | 50 873.00 | 91 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 578.00 | 14 999.00 | 40 097.00 | 56 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 578.00 | 14 999.00 | 40 097.00 | 56 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
UX Autres créances clients | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 324.00 | 1 080 324.00 | | 1 080 324.00 |
VP Divers | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 479.00 | 1 161 479.00 | | 1 161 479.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 293.00 | 178 293.00 | | 178 293.00 |