| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 911.00 | 41 644.00 | 50 266.00 | 91 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 911.00 | 41 644.00 | 50 266.00 | 91 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 189.00 | | 357 189.00 | 357 189.00 |
BZ Autres créances | 1 034 908.00 | | 1 034 908.00 | 1 034 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 392 097.00 | | 1 392 097.00 | 1 392 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 008.00 | 41 644.00 | 1 442 364.00 | 1 484 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 313 512.00 | 308 550.00 | | 313 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 256.00 | 4 962.00 | | 8 256.00 |
DK Provisions réglementées | 5 805.00 | 3 615.00 | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 459 574.00 | 449 127.00 | | 459 574.00 |
DP Provisions pour risques | 9 060.00 | 6 120.00 | | 9 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 060.00 | 6 120.00 | | 9 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 633.00 | 137 770.00 | | 4 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 360.00 | 727 171.00 | | 779 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 68 940.00 | | 54 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 079.00 | 135 115.00 | | 135 079.00 |
EA Autres dettes | | 4 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 729.00 | 1 073 548.00 | | 973 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 364.00 | 1 528 796.00 | | 1 442 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 729.00 | 1 073 548.00 | | 973 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 633.00 | 137 770.00 | | 4 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 588.00 | 99 058.00 | 921 646.00 | 822 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 588.00 | 99 058.00 | 921 646.00 | 822 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610.00 | 1 628.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | 2 228.00 | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800.00 | 499.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | 500.00 | | 4 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | 1 728.00 | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 548.00 | 913 375.00 | | 947 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 291.00 | 908 413.00 | | 939 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 256.00 | 4 962.00 | | 8 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 849.00 | | 54 830.00 | 46 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 769.00 | 91 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 91 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 849.00 | | 54 830.00 | 46 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 289.00 | 10 032.00 | 8 676.00 | 40 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 289.00 | 10 032.00 | 8 676.00 | 40 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 615.00 | 3 800.00 | 1 610.00 | 3 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 120.00 | 3 510.00 | 570.00 | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735.00 | 7 310.00 | 2 180.00 | 9 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800.00 | 1 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 360.00 | 779 360.00 | | 779 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 357 189.00 | 357 189.00 | | 357 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 949 355.00 | 949 355.00 | | 949 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VP Divers | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 097.00 | 1 392 097.00 | | 1 392 097.00 |
VW T.V.A. | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 729.00 | 973 729.00 | | 973 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 068.00 | 12 695.00 | | 15 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 021.00 | 13 174.00 | | 12 021.00 |
ST Autres comptes | 15 867.00 | 14 636.00 | | 15 867.00 |
YT Sous‐traitance | -313.00 | | | -313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 395.00 | 79 957.00 | | 39 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 329.00 | 3 355.00 | | 3 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 397.00 | 16 050.00 | | 18 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 670.00 | 144 135.00 | | 177 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 677.00 | 4 233.00 | | 11 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 972.00 | 107 768.00 | | 66 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |