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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 911.00 | 56 578.00 | 35 333.00 | 91 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 911.00 | 56 578.00 | 35 333.00 | 91 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
BZ Autres créances | 1 358 906.00 | | 1 358 906.00 | 1 358 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 617.00 | | 1 434 617.00 | 1 434 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 529.00 | 56 578.00 | 1 469 951.00 | 1 526 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 321 769.00 | 313 513.00 | | 321 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 112.00 | 8 257.00 | | 21 112.00 |
DK Provisions réglementées | 5 693.00 | 5 806.00 | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 480 574.00 | 459 575.00 | | 480 574.00 |
DP Provisions pour risques | 12 325.00 | 9 060.00 | | 12 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 325.00 | 9 060.00 | | 12 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 927.00 | 4 633.00 | | 42 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 604.00 | 779 361.00 | | 788 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | 54 656.00 | | 10 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 730.00 | 135 079.00 | | 134 730.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 052.00 | 973 729.00 | | 977 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 951.00 | 1 442 364.00 | | 1 469 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 486.00 | 43 517.00 | 830 002.00 | 786 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 486.00 | 43 517.00 | 830 002.00 | 786 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 455.00 | 1 610.00 | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 3 694.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 093.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 342.00 | 3 801.00 | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 4 894.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -1 200.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 518.00 | 947 548.00 | | 857 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 406.00 | 939 291.00 | | 836 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 112.00 | 8 257.00 | | 21 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 645.00 | 14 933.00 | | 41 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 645.00 | 14 933.00 | | 41 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 060.00 | 3 265.00 | | 9 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 825.00 | 1 294 825.00 | | 1 294 825.00 |
VP Divers | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 617.00 | 1 434 617.00 | | 1 434 617.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 520.00 | 145 520.00 | | 145 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |