| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 849.00 | 40 289.00 | 6 560.00 | 46 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 849.00 | 40 289.00 | 6 560.00 | 46 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 775.00 | | 295 775.00 | 295 775.00 |
BZ Autres créances | 1 225 475.00 | | 1 225 475.00 | 1 225 475.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 235.00 | | 1 522 235.00 | 1 522 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 085.00 | 40 289.00 | 1 528 796.00 | 1 569 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 308 550.00 | 200 516.00 | | 308 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | 108 033.00 | | 4 962.00 |
DK Provisions réglementées | 3 615.00 | 4 744.00 | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 449 127.00 | 445 294.00 | | 449 127.00 |
DP Provisions pour risques | 6 120.00 | 5 925.00 | | 6 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 120.00 | 5 925.00 | | 6 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 171.00 | 998 208.00 | | 727 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | 47 206.00 | | 68 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 115.00 | 83 966.00 | | 135 115.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 548.00 | 1 129 381.00 | | 1 073 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 796.00 | 1 580 600.00 | | 1 528 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 548.00 | 1 129 381.00 | | 1 073 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 824.00 | 128 443.00 | 882 268.00 | 753 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 824.00 | 128 443.00 | 882 268.00 | 753 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | 1 286.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 286.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | -1 286.00 | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 375.00 | 849 341.00 | | 913 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 413.00 | 741 307.00 | | 908 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962.00 | 108 033.00 | | 4 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 164.00 | 4 124.00 | | 36 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 164.00 | 4 124.00 | | 36 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 744.00 | 499.00 | 1 628.00 | 4 744.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 925.00 | 195.00 | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 669.00 | 694.00 | 1 628.00 | 10 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499.00 | 1 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 171.00 | 727 171.00 | | 727 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 295 775.00 | | | 295 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 050.00 | | | 1 155 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VP Divers | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 235.00 | 1 522 235.00 | | 1 522 235.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 548.00 | 1 073 548.00 | | 1 073 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 695.00 | 6 944.00 | | 12 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 174.00 | 14 584.00 | | 13 174.00 |
ST Autres comptes | 14 636.00 | 13 599.00 | | 14 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 957.00 | 128 057.00 | | 79 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 355.00 | 3 058.00 | | 3 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 050.00 | 10 002.00 | | 16 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 135.00 | | | 144 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 768.00 | 156 241.00 | | 107 768.00 |