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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 760.00 | 45 747.00 | 51 014.00 | 96 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 760.00 | 45 747.00 | 51 014.00 | 96 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 193.00 | 305.00 | 110 889.00 | 111 193.00 |
BZ Autres créances | 826 975.00 | | 826 975.00 | 826 975.00 |
CF Disponibilités | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 422.00 | 305.00 | 950 117.00 | 950 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 182.00 | 46 052.00 | 1 001 130.00 | 1 047 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 350 300.00 | 342 882.00 | | 350 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 600.00 | 7 419.00 | | 17 600.00 |
DK Provisions réglementées | 7 138.00 | 4 436.00 | | 7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 507 039.00 | 486 737.00 | | 507 039.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 696.00 | 568 224.00 | | 248 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 22 671.00 | | 10 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 540.00 | 126 372.00 | | 151 540.00 |
EA Autres dettes | 71 276.00 | 29 251.00 | | 71 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 491.00 | 746 517.00 | | 482 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 130.00 | 1 244 854.00 | | 1 001 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 351.00 | 77 553.00 | 888 904.00 | 811 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 351.00 | 77 553.00 | 888 904.00 | 811 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 183.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 702.00 | 1 437.00 | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 16 398.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | 15 478.00 | | -2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 653.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 761.00 | 889 985.00 | | 927 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 161.00 | 882 567.00 | | 910 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 600.00 | 7 419.00 | | 17 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 911.00 | | 9 034.00 | 91 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | | 9 034.00 | 91 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
UX Autres créances clients | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VC Groupe et associés | 768 961.00 | 768 961.00 | | 768 961.00 |
VP Divers | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 168.00 | 938 168.00 | | 938 168.00 |
VW T.V.A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 795.00 | 233 795.00 | | 233 795.00 |