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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
AN Terrains | 132 097.00 | 24 353.00 | 107 744.00 | 132 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 818.00 | 1 005 747.00 | 172 071.00 | 1 177 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 083.00 | 130 485.00 | 13 598.00 | 144 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 325.00 | 1 176 123.00 | 312 202.00 | 1 488 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
BN En cours de production de biens | 526 272.00 | | 526 272.00 | 526 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 683 180.00 | | 2 683 180.00 | 2 683 180.00 |
BT Marchandises | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 802.00 | 2 814.00 | 341 988.00 | 344 802.00 |
BZ Autres créances | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 206.00 | 2 814.00 | 3 875 392.00 | 3 878 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 531.00 | 1 178 937.00 | 4 187 594.00 | 5 366 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CU Autres participations | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
DH Report à nouveau | -145 997.00 | | | -145 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 224.00 | -145 997.00 | | -148 224.00 |
DK Provisions réglementées | 28 496.00 | 30 586.00 | | 28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 393.00 | 1 383 707.00 | | 1 233 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 129.00 | 714 760.00 | | 638 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 612.00 | 1 407 428.00 | | 1 680 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 612.00 | 55 994.00 | | 104 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 102.00 | 110 310.00 | | 194 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 859.00 | 54 836.00 | | 73 859.00 |
EA Autres dettes | 262 887.00 | 303 651.00 | | 262 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 201.00 | 2 646 978.00 | | 2 954 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 594.00 | 4 030 685.00 | | 4 187 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 499.00 | 2 018 383.00 | | 2 374 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 461.00 | 8 111.00 | | 384 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 052.00 | | 119 188.00 | 1 401 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 11 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 914.00 | 1 488 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 394.00 | 1 461 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 604.00 | | 119 188.00 | 1 373 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 235.00 | 106 223.00 | 31 336.00 | 1 101 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 698.00 | 106 223.00 | 31 336.00 | 1 085 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 586.00 | 1 998.00 | 4 088.00 | 30 586.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 586.00 | 4 812.00 | 4 088.00 | 30 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 998.00 | 4 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 102.00 | 194 102.00 | | 194 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 887.00 | 262 887.00 | | 262 887.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 341 094.00 | | | 341 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 167.00 | 153 078.00 | 475 090.00 | 628 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 612.00 | 1 680 612.00 | | 1 680 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
VP Divers | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 948.00 | 483 913.00 | 1 034.00 | 484 948.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 589.00 | 2 374 499.00 | 475 090.00 | 2 849 589.00 |