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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 449.00 | 11 678.00 | 88 771.00 | 100 449.00 |
AN Terrains | 9 588 734.00 | 169 217.00 | 9 419 517.00 | 9 588 734.00 |
AP Constructions | 4 383 000.00 | 279 416.00 | 4 103 584.00 | 4 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 608.00 | 1 196 856.00 | 606 752.00 | 1 803 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 295.00 | 137 491.00 | 95 803.00 | 233 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249 697.00 | | 1 249 697.00 | 1 249 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 380 663.00 | 1 794 660.00 | 15 586 003.00 | 17 380 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
BN En cours de production de biens | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 914 199.00 | 177 286.00 | 3 736 913.00 | 3 914 199.00 |
BT Marchandises | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 963.00 | 6 004.00 | 260 958.00 | 266 963.00 |
BZ Autres créances | 314 455.00 | | 314 455.00 | 314 455.00 |
CF Disponibilités | 111 929.00 | | 111 929.00 | 111 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 614.00 | 183 290.00 | 4 694 324.00 | 4 877 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 258 277.00 | 1 977 950.00 | 20 280 327.00 | 22 258 277.00 |
CU Autres participations | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 453.00 | -433 136.00 | | -1 053 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 911.00 | -620 317.00 | | -764 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 602.00 | 22 464.00 | | 14 602.00 |
DK Provisions réglementées | 42 089.00 | 26 663.00 | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | -262 555.00 | 494 793.00 | | -262 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 041.00 | 195 093.00 | | 1 202 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 378 049.00 | 17 581 221.00 | | 18 378 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 847.00 | 54 036.00 | | 22 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 848.00 | 604 724.00 | | 317 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 974.00 | 51 959.00 | | 74 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 103.00 | | | 547 103.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 109 263.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 542 882.00 | 18 596 295.00 | | 20 542 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 280 327.00 | 19 091 088.00 | | 20 280 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 149.00 | 877 035.00 | | 143 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 491.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 551.00 | 17 539.00 | 26 090.00 | 8 551.00 |
FD Production vendue biens | 142 188.00 | 823 634.00 | 965 821.00 | 142 188.00 |
FG Production vendue services | 1 745.00 | 1 074.00 | 2 819.00 | 1 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 484.00 | 842 247.00 | 994 730.00 | 152 484.00 |
FM Production stockée | | | 225 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 262.00 | 20.00 | | 26 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 175.00 | 35 075.00 | | 10 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | 521.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 670.00 | 35 617.00 | | 36 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 907.00 | 28 193.00 | | 96 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 659.00 | 8 515.00 | | 15 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 785.00 | 36 709.00 | | 113 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 115.00 | -1 092.00 | | -77 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 464.00 | 1 874 726.00 | | 1 421 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 375.00 | 2 495 042.00 | | 2 186 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 911.00 | -620 317.00 | | -764 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 583.00 | 440 899.00 | 45 823.00 | 1 399 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | 777.00 | 1 974.00 | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 708.00 | 440 122.00 | 43 848.00 | 1 386 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 657.00 | | 90 371.00 | 267 657.00 |
6T Sur comptes clients | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 661.00 | | 90 371.00 | 273 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 378 049.00 | | | 18 378 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 848.00 | 317 848.00 | | 317 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 103.00 | 547 103.00 | | 547 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 041.00 | 143 150.00 | 871 980.00 | 1 202 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 699.00 | 625 699.00 | | 625 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 933.00 | 625 699.00 | 234.00 | 625 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 520 035.00 | 1 083 095.00 | 871 980.00 | 20 520 035.00 |