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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
AN Terrains | 132 097.00 | 30 925.00 | 101 172.00 | 132 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 411.00 | 1 131 079.00 | 174 331.00 | 1 305 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 072.00 | 140 307.00 | 17 765.00 | 158 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 028.00 | 1 317 848.00 | 334 179.00 | 1 652 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
BN En cours de production de biens | 566 615.00 | | 566 615.00 | 566 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 889 206.00 | 267 657.00 | 2 621 549.00 | 2 889 206.00 |
BT Marchandises | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 391.00 | 6 004.00 | 627 386.00 | 633 391.00 |
BZ Autres créances | 166 461.00 | | 166 461.00 | 166 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 180.00 | 273 661.00 | 4 185 519.00 | 4 459 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 208.00 | 1 591 509.00 | 4 519 698.00 | 6 111 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
DH Report à nouveau | -365 390.00 | -294 221.00 | | -365 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 746.00 | -71 169.00 | | -67 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 464.00 | 8 412.00 | | 22 464.00 |
DK Provisions réglementées | 18 669.00 | 26 406.00 | | 18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 115.00 | 1 168 545.00 | | 1 107 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 060.00 | 494 050.00 | | 359 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 958.00 | 2 068 070.00 | | 2 390 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 188.00 | 149 165.00 | | 108 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 641.00 | 121 714.00 | | 206 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 072.00 | 81 034.00 | | 76 072.00 |
EA Autres dettes | 271 665.00 | 268 579.00 | | 271 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 583.00 | 3 182 612.00 | | 3 412 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 698.00 | 4 351 157.00 | | 4 519 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 053.00 | 2 674 265.00 | | 3 067 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 377.00 | | 201.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 185.00 | | 99 270.00 | 1 600 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | 1 488.00 | 24 329.00 | 1 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 401.00 | 46 025.00 | 1 652 028.00 | 1 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 538.00 | 1 612 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 507.00 | | 96 192.00 | 1 560 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 140.00 | | 3 078.00 | 24 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 932.00 | 104 179.00 | 44 263.00 | 1 257 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 394.00 | 104 179.00 | 44 263.00 | 1 242 394.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 406.00 | 1 998.00 | 9 735.00 | 26 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 267 657.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | 2 914.00 | | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | 270 571.00 | | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 496.00 | 272 569.00 | 9 735.00 | 29 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 998.00 | 9 735.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 641.00 | 206 641.00 | | 206 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 665.00 | 271 665.00 | | 271 665.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 626 742.00 | 626 742.00 | | 626 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 110 434.00 | 10 434.00 | | 110 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 859.00 | 121 517.00 | 237 342.00 | 358 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 390 958.00 | 2 390 958.00 | | 2 390 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VP Divers | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 682.00 | 808 648.00 | 1 034.00 | 809 682.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 395.00 | 3 067 053.00 | 237 342.00 | 3 304 395.00 |