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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 449.00 | 12 468.00 | 87 981.00 | 100 449.00 |
AN Terrains | 9 617 228.00 | 268 826.00 | 9 348 401.00 | 9 617 228.00 |
AP Constructions | 5 091 874.00 | 482 756.00 | 4 609 117.00 | 5 091 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 414.00 | 1 330 171.00 | 520 244.00 | 1 850 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 258.00 | 167 463.00 | 850 796.00 | 1 018 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 803 079.00 | | 3 803 079.00 | 3 803 079.00 |
AX Avances et acomptes | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 568 197.00 | 2 261 684.00 | 19 306 513.00 | 21 568 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
BN En cours de production de biens | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 468 549.00 | 454 085.00 | 3 014 464.00 | 3 468 549.00 |
BT Marchandises | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 634.00 | 7 464.00 | 197 170.00 | 204 634.00 |
BZ Autres créances | 335 023.00 | | 335 023.00 | 335 023.00 |
CF Disponibilités | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 849.00 | 461 549.00 | 4 042 300.00 | 4 503 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 072 046.00 | 2 723 233.00 | 23 348 813.00 | 26 072 046.00 |
CU Autres participations | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
DH Report à nouveau | -1 818 364.00 | -1 053 453.00 | | -1 818 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 592.00 | -764 911.00 | | -1 380 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 355.00 | 14 602.00 | | 12 355.00 |
DK Provisions réglementées | 57 748.00 | 42 089.00 | | 57 748.00 |
DL TOTAL (I) | -1 629 734.00 | -262 555.00 | | -1 629 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531 783.00 | 1 202 041.00 | | 3 531 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 584 723.00 | 18 378 049.00 | | 20 584 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 396.00 | 22 847.00 | | 19 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 134.00 | 317 848.00 | | 327 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 013.00 | 74 974.00 | | 84 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 418.00 | 547 103.00 | | 431 418.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 20.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 978 547.00 | 20 542 882.00 | | 24 978 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 348 813.00 | 20 280 327.00 | | 23 348 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 030.00 | 143 149.00 | | 1 177 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 77.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 807.00 | 15 278.00 | 23 085.00 | 7 807.00 |
FD Production vendue biens | 149 692.00 | 1 003 422.00 | 1 153 113.00 | 149 692.00 |
FG Production vendue services | 17 786.00 | 307.00 | 18 093.00 | 17 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 285.00 | 1 019 007.00 | 1 194 292.00 | 175 285.00 |
FM Production stockée | | | -406 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 10 175.00 | | 14 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | 36 670.00 | | 14 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 219.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 96 907.00 | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 049.00 | 113 785.00 | | 17 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | -77 115.00 | | -2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 152.00 | 1 421 464.00 | | 928 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 744.00 | 2 186 375.00 | | 2 308 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 592.00 | -764 911.00 | | -1 380 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 660.00 | 467 025.00 | | 1 794 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | 790.00 | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 981.00 | 466 235.00 | | 1 782 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 286.00 | 276 799.00 | | 177 286.00 |
6T Sur comptes clients | 6 004.00 | 1 460.00 | | 6 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 290.00 | 278 259.00 | | 183 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 290.00 | 278 259.00 | | 183 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 584 723.00 | | | 20 584 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 134.00 | 327 134.00 | | 327 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 418.00 | 431 418.00 | | 431 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 531 783.00 | 314 989.00 | 1 105 815.00 | 3 531 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 054.00 | 576 054.00 | | 576 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 288.00 | 576 054.00 | 234.00 | 576 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 959 151.00 | 1 157 634.00 | 1 105 815.00 | 24 959 151.00 |