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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
AN Terrains | 132 097.00 | 27 639.00 | 104 458.00 | 132 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 177.00 | 1 082 938.00 | 184 239.00 | 1 267 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 189.00 | 131 817.00 | 17 372.00 | 149 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 435.00 | 1 257 932.00 | 329 503.00 | 1 587 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BN En cours de production de biens | 511 914.00 | | 511 914.00 | 511 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 930 084.00 | | 2 930 084.00 | 2 930 084.00 |
BT Marchandises | 87 391.00 | | 87 391.00 | 87 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 372.00 | 3 090.00 | 101 281.00 | 104 372.00 |
BZ Autres créances | 146 977.00 | | 146 977.00 | 146 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CF Disponibilités | 131 660.00 | | 131 660.00 | 131 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 744.00 | 3 090.00 | 4 021 654.00 | 4 024 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 179.00 | 1 261 022.00 | 4 351 157.00 | 5 612 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CU Autres participations | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
DH Report à nouveau | -294 221.00 | -145 997.00 | | -294 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 169.00 | -148 224.00 | | -71 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DK Provisions réglementées | 26 406.00 | 28 496.00 | | 26 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 545.00 | 1 233 393.00 | | 1 168 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 050.00 | 638 129.00 | | 494 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 070.00 | 1 680 612.00 | | 2 068 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 165.00 | 104 612.00 | | 149 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | 194 102.00 | | 121 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 034.00 | 73 859.00 | | 81 034.00 |
EA Autres dettes | 268 579.00 | 262 887.00 | | 268 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 612.00 | 2 954 201.00 | | 3 182 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 157.00 | 4 187 594.00 | | 4 351 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 265.00 | 2 374 499.00 | | 2 674 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 384 461.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 325.00 | | 137 189.00 | 1 488 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 080.00 | 1 587 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 080.00 | 1 560 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 398.00 | | 137 189.00 | 1 461 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 123.00 | 119 889.00 | 38 080.00 | 1 176 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 585.00 | 119 889.00 | 38 080.00 | 1 160 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 496.00 | 1 998.00 | 4 088.00 | 28 496.00 |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | 276.00 | | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | 276.00 | | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 310.00 | 2 274.00 | 4 088.00 | 31 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 998.00 | 4 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 579.00 | 268 579.00 | | 268 579.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 674.00 | 134 492.00 | 359 182.00 | 493 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 070.00 | 2 068 070.00 | | 2 068 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
VP Divers | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 143.00 | 262 108.00 | 1 034.00 | 263 143.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 447.00 | 2 674 265.00 | 359 182.00 | 3 033 447.00 |