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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 833.00 | 12 875.00 | 88 958.00 | 101 833.00 |
AN Terrains | 9 644 248.00 | 76 453.00 | 9 567 795.00 | 9 644 248.00 |
AP Constructions | 4 383 000.00 | 82 181.00 | 4 300 819.00 | 4 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 845.00 | 1 101 359.00 | 327 486.00 | 1 428 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 594.00 | 126 715.00 | 119 879.00 | 246 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 291.00 | | 238 291.00 | 238 291.00 |
AX Avances et acomptes | 311 101.00 | | 311 101.00 | 311 101.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 375 776.00 | 1 399 583.00 | 14 976 193.00 | 16 375 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
BN En cours de production de biens | 93 071.00 | | 93 071.00 | 93 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 683 543.00 | 267 657.00 | 3 415 886.00 | 3 683 543.00 |
BT Marchandises | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 741.00 | 6 004.00 | 204 736.00 | 210 741.00 |
BZ Autres créances | 185 461.00 | | 185 461.00 | 185 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 555.00 | 273 661.00 | 4 114 894.00 | 4 388 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 764 331.00 | 1 673 244.00 | 19 091 088.00 | 20 764 331.00 |
CU Autres participations | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
DH Report à nouveau | -433 136.00 | -365 390.00 | | -433 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 317.00 | -67 746.00 | | -620 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DK Provisions réglementées | 26 663.00 | 18 669.00 | | 26 663.00 |
DL TOTAL (I) | 494 793.00 | 1 107 115.00 | | 494 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 093.00 | 359 060.00 | | 195 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 581 221.00 | 2 390 958.00 | | 17 581 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 036.00 | 108 188.00 | | 54 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 724.00 | 206 641.00 | | 604 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 959.00 | 76 072.00 | | 51 959.00 |
EA Autres dettes | 109 263.00 | 271 665.00 | | 109 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 596 295.00 | 3 412 583.00 | | 18 596 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 091 088.00 | 4 519 698.00 | | 19 091 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 035.00 | 3 067 053.00 | | 877 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 201.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 128.00 | 15 636.00 | 39 764.00 | 24 128.00 |
FD Production vendue biens | 220 780.00 | 1 184 141.00 | 1 404 921.00 | 220 780.00 |
FG Production vendue services | 3 041.00 | 4 737.00 | 7 778.00 | 3 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 950.00 | 1 204 513.00 | 1 452 463.00 | 247 950.00 |
FM Production stockée | | | 320 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 951.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 075.00 | 7 163.00 | | 35 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521.00 | 9 735.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 617.00 | 17 849.00 | | 35 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 515.00 | 1 998.00 | | 8 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 709.00 | 2 085.00 | | 36 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 15 764.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 726.00 | 1 838 110.00 | | 1 874 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 042.00 | 1 905 856.00 | | 2 495 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 317.00 | -67 746.00 | | -620 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 848.00 | 261 839.00 | 180 104.00 | 1 317 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 537.00 | 25.00 | 2 687.00 | 15 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 311.00 | 261 814.00 | 177 417.00 | 1 302 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 657.00 | | | 267 657.00 |
6T Sur comptes clients | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 661.00 | | | 273 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 661.00 | | | 273 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 581 221.00 | | | 17 581 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 724.00 | 604 724.00 | | 604 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 263.00 | 109 263.00 | | 109 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 093.00 | 111 091.00 | 84 002.00 | 195 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 537.00 | 424 537.00 | | 424 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 771.00 | 424 537.00 | 234.00 | 424 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 542 259.00 | 877 036.00 | 84 002.00 | 18 542 259.00 |