| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 396.00 | 150 649.00 | 72 747.00 | 223 396.00 |
BF Prêts | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 653.00 | 339 032.00 | 237 621.00 | 576 653.00 |
BT Marchandises | 267 829.00 | | 267 829.00 | 267 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 099.00 | | 591 099.00 | 591 099.00 |
BZ Autres créances | 200 312.00 | | 200 312.00 | 200 312.00 |
CF Disponibilités | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 846.00 | | 1 133 846.00 | 1 133 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 499.00 | 339 032.00 | 1 371 467.00 | 1 710 499.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 345 732.00 | 395 959.00 | | 345 732.00 |
DH Report à nouveau | | -97 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 418.00 | 77 284.00 | | 95 418.00 |
DL TOTAL (I) | 643 551.00 | 578 132.00 | | 643 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 892.00 | 118 701.00 | | 76 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 147.00 | 25 756.00 | | 16 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 004.00 | 187 152.00 | | 220 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 769.00 | 215 481.00 | | 244 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 104.00 | 150 279.00 | | 170 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 916.00 | 697 368.00 | | 727 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 467.00 | 1 275 500.00 | | 1 371 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 344.00 | | 1 863 344.00 | 1 863 344.00 |
FG Production vendue services | 262 263.00 | | 262 263.00 | 262 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 607.00 | | 2 125 607.00 | 2 125 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 285.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 164.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 164.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 1 704.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 704.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -1 540.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 287.00 | 1 967 893.00 | | 2 132 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 868.00 | 1 890 609.00 | | 2 036 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 418.00 | 77 284.00 | | 95 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 789.00 | 13 888.00 | | 12 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 792.00 | | 1 975.00 | 574 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 576 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 404 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 564.00 | | | 159 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 803.00 | | 1 975.00 | 402 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 862.00 | 21 284.00 | 114.00 | 317 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 747.00 | 21 284.00 | 114.00 | 310 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 769.00 | 244 769.00 | | 244 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
UP Prêts | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 591 099.00 | | | 591 099.00 |
VB T. V. A. | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VC Groupe et associés | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 892.00 | 39 007.00 | 37 885.00 | 76 892.00 |
VI Groupe et associés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VP Divers | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 795.00 | 800 269.00 | 5 526.00 | 805 795.00 |
VW T.V.A. | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 912.00 | 470 027.00 | 37 885.00 | 507 912.00 |