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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 445.00 | 164 927.00 | 196 519.00 | 361 445.00 |
BF Prêts | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 669.00 | 314 387.00 | 360 282.00 | 674 669.00 |
BT Marchandises | 208 722.00 | | 208 722.00 | 208 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 379.00 | | 638 379.00 | 638 379.00 |
BZ Autres créances | 186 858.00 | | 186 858.00 | 186 858.00 |
CF Disponibilités | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 251.00 | | 1 181 251.00 | 1 181 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 920.00 | 314 387.00 | 1 541 533.00 | 1 855 920.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 401 151.00 | 345 732.00 | | 401 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 262.00 | 95 418.00 | | 74 262.00 |
DL TOTAL (I) | 677 812.00 | 643 551.00 | | 677 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 716.00 | 76 892.00 | | 164 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 819.00 | 16 147.00 | | 12 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 510.00 | 220 004.00 | | 251 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 924.00 | 244 769.00 | | 261 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 751.00 | 170 104.00 | | 172 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 720.00 | 727 916.00 | | 863 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 533.00 | 1 371 467.00 | | 1 541 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 893.00 | | 2 001 893.00 | 2 001 893.00 |
FG Production vendue services | 266 686.00 | | 266 686.00 | 266 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 579.00 | | 2 268 579.00 | 2 268 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | 828.00 | | 5 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | 828.00 | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 381.00 | -629.00 | | -5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 3 377.00 | | 15 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 213.00 | 2 132 287.00 | | 2 281 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 951.00 | 2 036 868.00 | | 2 206 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 262.00 | 95 418.00 | | 74 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 653.00 | | 151 058.00 | 576 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 042.00 | 674 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 931.00 | 503 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 564.00 | | | 159 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 664.00 | | 151 058.00 | 404 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 032.00 | 27 285.00 | 51 930.00 | 339 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 917.00 | 27 285.00 | 51 930.00 | 331 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 924.00 | 261 924.00 | | 261 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
UP Prêts | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 638 379.00 | | | 638 379.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VC Groupe et associés | 165 447.00 | | | 165 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 716.00 | 51 895.00 | 112 821.00 | 164 716.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VP Divers | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 808.00 | 834 393.00 | 4 415.00 | 838 808.00 |
VW T.V.A. | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 210.00 | 499 389.00 | 112 821.00 | 612 210.00 |