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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 266.00 | 61 129.00 | 75 137.00 | 136 266.00 |
BF Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 040.00 | 61 129.00 | 228 911.00 | 290 040.00 |
BT Marchandises | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 383.00 | 1 979.00 | 259 404.00 | 261 383.00 |
BZ Autres créances | 206 590.00 | | 206 590.00 | 206 590.00 |
CF Disponibilités | 392 772.00 | | 392 772.00 | 392 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 863.00 | 1 979.00 | 943 884.00 | 945 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 903.00 | 63 108.00 | 1 172 796.00 | 1 235 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 228 731.00 | 218 669.00 | | 228 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 192.00 | 110 061.00 | | 78 192.00 |
DL TOTAL (I) | 509 323.00 | 531 131.00 | | 509 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 167.00 | 43 898.00 | | 96 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920.00 | 722.00 | | 41 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 942.00 | 252 397.00 | | 188 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 064.00 | 246 508.00 | | 191 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 407.00 | 98 121.00 | | 119 407.00 |
EA Autres dettes | 25 972.00 | 217.00 | | 25 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 473.00 | 641 863.00 | | 663 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 796.00 | 1 172 994.00 | | 1 172 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 018.00 | | 1 193 018.00 | 1 193 018.00 |
FG Production vendue services | 167 863.00 | 12 840.00 | 180 703.00 | 167 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 881.00 | 12 840.00 | 1 373 721.00 | 1 360 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 558.00 | 120 115.00 | | 9 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 084.00 | 213.00 | | 17 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 084.00 | 129 561.00 | | 17 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 526.00 | -9 445.00 | | -7 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 719.00 | 1 151.00 | | 23 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 331.00 | 2 154 532.00 | | 1 384 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 139.00 | 2 044 470.00 | | 1 306 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 192.00 | 110 061.00 | | 78 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 673.00 | | | 295 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 094.00 | 1 094.00 | 1 325.00 | -1 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 094.00 | 6 727.00 | 290 040.00 | -1 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 136 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 608.00 | 10 153.00 | 5 633.00 | 56 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 608.00 | 10 153.00 | 5 633.00 | 56 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 064.00 | 191 064.00 | | 191 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
UP Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 256 634.00 | 256 634.00 | | 256 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VC Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VI Groupe et associés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 311.00 | 185 311.00 | | 185 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 085.00 | 470 760.00 | 1 325.00 | 472 085.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 607.00 | 395 607.00 | | 395 607.00 |