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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 899.00 | 56 608.00 | 85 290.00 | 141 899.00 |
BF Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 673.00 | 56 608.00 | 239 064.00 | 295 673.00 |
BT Marchandises | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 945.00 | | 323 945.00 | 323 945.00 |
BZ Autres créances | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
CF Disponibilités | 368 941.00 | | 368 941.00 | 368 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 933 930.00 | | 933 930.00 | 933 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 602.00 | 56 608.00 | 1 172 994.00 | 1 229 602.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 218 669.00 | 178 843.00 | | 218 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 061.00 | 94 826.00 | | 110 061.00 |
DL TOTAL (I) | 531 131.00 | 476 069.00 | | 531 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 898.00 | 68 550.00 | | 43 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 13 222.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 397.00 | 228 849.00 | | 252 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 508.00 | 275 589.00 | | 246 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 121.00 | 145 974.00 | | 98 121.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 19 448.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 863.00 | 751 633.00 | | 641 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 994.00 | 1 227 702.00 | | 1 172 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 348.00 | | 1 764 348.00 | 1 764 348.00 |
FG Production vendue services | 255 353.00 | 13 089.00 | 268 442.00 | 255 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 701.00 | 13 089.00 | 2 032 790.00 | 2 019 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 184.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 197.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 348.00 | | | 129 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 561.00 | 197.00 | | 129 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 445.00 | -197.00 | | -9 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 532.00 | 2 250 645.00 | | 2 154 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 470.00 | 2 155 818.00 | | 2 044 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 061.00 | 94 826.00 | | 110 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 095.00 | | 1 705.00 | 776 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | 106 900.00 | 1 325.00 | 1 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 094.00 | 481 033.00 | 295 673.00 | 1 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 115.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 018.00 | 141 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 564.00 | | | 159 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 211.00 | | 1 705.00 | 507 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 319.00 | | | 109 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 110.00 | 27 184.00 | 351 685.00 | 381 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 995.00 | 27 184.00 | 344 571.00 | 373 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 508.00 | 246 508.00 | | 246 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UP Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 323 945.00 | 323 945.00 | | 323 945.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 308.00 | 29 447.00 | 9 861.00 | 39 308.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 462.00 | 26 430.00 | 102 032.00 | 128 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 792.00 | 374 435.00 | 103 357.00 | 477 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 876.00 | 375 015.00 | 9 861.00 | 384 876.00 |