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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 866.00 | 231 649.00 | 133 216.00 | 364 866.00 |
BF Prêts | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 095.00 | 381 110.00 | 394 985.00 | 776 095.00 |
BT Marchandises | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 619.00 | | 380 619.00 | 380 619.00 |
BZ Autres créances | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
CF Disponibilités | 209 054.00 | | 209 054.00 | 209 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 717.00 | | 832 717.00 | 832 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 812.00 | 381 110.00 | 1 227 702.00 | 1 608 812.00 |
CU Autres participations | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 178 843.00 | 425 412.00 | | 178 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 826.00 | -220 569.00 | | 94 826.00 |
DL TOTAL (I) | 476 069.00 | 407 243.00 | | 476 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 550.00 | 112 821.00 | | 68 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 222.00 | 19 022.00 | | 13 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 849.00 | 254 644.00 | | 228 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 589.00 | 256 939.00 | | 275 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 974.00 | 129 677.00 | | 145 974.00 |
EA Autres dettes | 19 448.00 | 21 300.00 | | 19 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 633.00 | 794 404.00 | | 751 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 702.00 | 1 201 647.00 | | 1 227 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 121.00 | | 102 012.00 | 675 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 109 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 776 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 564.00 | | | 159 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 199.00 | | 2 012.00 | 505 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | 100 000.00 | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 333.00 | 32 777.00 | | 348 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 218.00 | 32 777.00 | | 341 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 589.00 | 275 589.00 | | 275 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
UP Prêts | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 380 619.00 | 380 619.00 | | 380 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VC Groupe et associés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 550.00 | 29 242.00 | 39 308.00 | 68 550.00 |
VI Groupe et associés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 490.00 | 465 071.00 | 2 419.00 | 467 490.00 |
VW T.V.A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 784.00 | 483 476.00 | 39 308.00 | 522 784.00 |