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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 853.00 | 198 873.00 | 163 981.00 | 362 853.00 |
BF Prêts | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 121.00 | 348 333.00 | 326 788.00 | 675 121.00 |
BT Marchandises | 178 355.00 | | 178 355.00 | 178 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 737.00 | | 316 737.00 | 316 737.00 |
BZ Autres créances | 190 175.00 | | 190 175.00 | 190 175.00 |
CF Disponibilités | 176 461.00 | | 176 461.00 | 176 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 859.00 | | 874 859.00 | 874 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 980.00 | 348 333.00 | 1 201 647.00 | 1 549 980.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 425 412.00 | 401 151.00 | | 425 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 569.00 | 74 262.00 | | -220 569.00 |
DL TOTAL (I) | 407 243.00 | 677 812.00 | | 407 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 821.00 | 164 716.00 | | 112 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 022.00 | 12 819.00 | | 19 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 644.00 | 251 510.00 | | 254 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 939.00 | 261 924.00 | | 256 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 677.00 | 172 751.00 | | 129 677.00 |
EA Autres dettes | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 404.00 | 863 720.00 | | 794 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 647.00 | 1 541 533.00 | | 1 201 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 669.00 | | 1 408.00 | 674 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 675 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 564.00 | | | 159 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 791.00 | | 1 408.00 | 503 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 387.00 | 33 946.00 | | 314 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 272.00 | 33 946.00 | | 307 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 939.00 | 256 939.00 | | 256 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UP Prêts | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 316 737.00 | 316 737.00 | | 316 737.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VC Groupe et associés | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 821.00 | 44 271.00 | 68 550.00 | 112 821.00 |
VI Groupe et associés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 501.00 | 520 043.00 | 3 458.00 | 523 501.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 760.00 | 471 210.00 | 68 550.00 | 539 760.00 |