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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 308.00 | 331 511.00 | 15 797.00 | 347 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612 260.00 | 2 655 675.00 | 956 585.00 | 3 612 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 690.00 | | 167 690.00 | 167 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 714.00 | 3 025 272.00 | 1 221 442.00 | 4 246 714.00 |
BT Marchandises | 4 467 593.00 | 4 248.00 | 4 463 345.00 | 4 467 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 607.00 | 18 565.00 | 1 419 042.00 | 1 437 607.00 |
BZ Autres créances | 340 181.00 | | 340 181.00 | 340 181.00 |
CF Disponibilités | 2 568 306.00 | | 2 568 306.00 | 2 568 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 918.00 | 22 813.00 | 8 852 105.00 | 8 874 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 121 633.00 | 3 048 085.00 | 10 073 548.00 | 13 121 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 500 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 863 904.00 | 3 371 007.00 | | 2 863 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 206.00 | 324 897.00 | | 291 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 255.00 | 15 803.00 | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 364.00 | 4 261 707.00 | | 3 816 364.00 |
DP Provisions pour risques | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 312.00 | 168 528.00 | | 392 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 964.00 | 2 631 339.00 | | 4 470 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 594.00 | 479 092.00 | | 427 594.00 |
EA Autres dettes | 814 179.00 | 613 980.00 | | 814 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 635.00 | 7 852.00 | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 683.00 | 3 904 331.00 | | 6 113 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 073 548.00 | 8 309 538.00 | | 10 073 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 037 820.00 | 93 798.00 | 30 131 618.00 | 30 037 820.00 |
FG Production vendue services | 2 241 741.00 | 2 665.00 | 2 244 407.00 | 2 241 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 279 562.00 | 96 464.00 | 32 376 025.00 | 32 279 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 489 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 937 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 168 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 174.00 | 571 032.00 | | 664 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 174.00 | 578 179.00 | | 664 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 965.00 | 1 817.00 | | 10 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 774.00 | 471 548.00 | | 598 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 739.00 | 473 364.00 | | 609 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 435.00 | 104 815.00 | | 54 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 217.00 | 12 547.00 | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 670.00 | 122 514.00 | | 88 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 170 968.00 | 29 559 981.00 | | 33 170 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 879 762.00 | 29 235 084.00 | | 32 879 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 206.00 | 324 897.00 | | 291 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 258.00 | | 905 461.00 | 4 071 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 005.00 | 4 246 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 005.00 | 3 959 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 193.00 | | 905 380.00 | 3 784 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 637.00 | | 81.00 | 172 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 398.00 | 4 248.00 | 4 398.00 | 4 398.00 |
6T Sur comptes clients | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 963.00 | 4 248.00 | 4 398.00 | 22 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 463.00 | 4 248.00 | 4 398.00 | 166 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 964.00 | 4 470 964.00 | | 4 470 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 926.00 | 215 926.00 | | 215 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 179.00 | 814 179.00 | | 814 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 690.00 | | | 167 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 236.00 | | | 1 408 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VB T. V. A. | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 312.00 | 238 475.00 | 153 837.00 | 392 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 152.00 | | | 229 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 709.00 | 1 839 019.00 | 167 690.00 | 2 006 709.00 |
VW T.V.A. | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 683.00 | 5 959 846.00 | 153 837.00 | 6 113 683.00 |