| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 056.00 | 29 591.00 | 465.00 | 30 056.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 293.00 | 340 426.00 | 29 867.00 | 370 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519 025.00 | 2 831 954.00 | 687 072.00 | 3 519 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 672.00 | | 202 672.00 | 202 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 888.00 | 3 201 971.00 | 1 001 917.00 | 4 203 888.00 |
BT Marchandises | 3 848 772.00 | 4 328.00 | 3 844 444.00 | 3 848 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 655.00 | 30 784.00 | 640 871.00 | 671 655.00 |
BZ Autres créances | 1 486 194.00 | | 1 486 194.00 | 1 486 194.00 |
CF Disponibilités | 3 257 368.00 | | 3 257 368.00 | 3 257 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 393.00 | 35 112.00 | 9 271 281.00 | 9 306 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 510 281.00 | 3 237 083.00 | 10 273 198.00 | 13 510 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 1 698 783.00 | 1 630 827.00 | | 1 698 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 629.00 | 167 956.00 | | 419 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 712.00 | 2 462 083.00 | | 2 781 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 329.00 | 392 440.00 | | 358 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 451 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079 859.00 | 8 091 812.00 | | 5 079 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 521.00 | 794 963.00 | | 1 110 521.00 |
EA Autres dettes | 910 163.00 | 224 014.00 | | 910 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 615.00 | 40 232.00 | | 32 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 491 486.00 | 9 994 474.00 | | 7 491 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 198.00 | 12 456 557.00 | | 10 273 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 356 452.00 | 42 027.00 | 37 356 452.00 | 37 356 452.00 |
FG Production vendue services | 2 706 338.00 | 279.00 | 2 706 338.00 | 2 706 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 020 484.00 | 42 306.00 | 40 062 790.00 | 40 020 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 170 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 263 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 592 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 544 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 848.00 | 762 574.00 | | 692 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 848.00 | 762 574.00 | | 692 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 10 374.00 | | 5 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 411.00 | 656 534.00 | | 584 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 906.00 | 666 908.00 | | 589 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 943.00 | 95 666.00 | | 102 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 748.00 | 4 733.00 | | 97 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 215.00 | 51 218.00 | | 200 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 873 739.00 | 35 692 568.00 | | 40 873 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 454 111.00 | 35 524 612.00 | | 40 454 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 629.00 | 167 956.00 | | 419 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 761.00 | | 1 076 267.00 | 3 953 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 418.00 | 208 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 142.00 | 4 203 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 724.00 | 3 889 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 134.00 | | 966 908.00 | 3 672 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 229.00 | | 109 359.00 | 175 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 017.00 | 237 267.00 | 165 313.00 | 3 130 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 016.00 | 575.00 | | 29 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 001.00 | 236 691.00 | 165 313.00 | 3 101 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 118.00 | 4 328.00 | 8 118.00 | 8 118.00 |
6T Sur comptes clients | 28 311.00 | 2 474.00 | | 28 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 428.00 | 6 802.00 | 8 118.00 | 36 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 428.00 | 6 802.00 | 8 118.00 | 36 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079 859.00 | 5 079 859.00 | | 5 079 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 548.00 | 329 548.00 | | 329 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 714.00 | 412 714.00 | | 412 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 163.00 | 910 163.00 | | 910 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
UX Autres créances clients | 638 653.00 | | | 638 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
VB T. V. A. | 299 642.00 | | | 299 642.00 |
VC Groupe et associés | 693 713.00 | | | 693 713.00 |
VI Groupe et associés | 358 329.00 | 358 329.00 | | 358 329.00 |
VP Divers | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 429.00 | | | 483 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 926.00 | 2 200 253.00 | 202 672.00 | 2 402 926.00 |
VW T.V.A. | 346 545.00 | 346 545.00 | | 346 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491 486.00 | 7 491 486.00 | | 7 491 486.00 |