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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 311.00 | 334 607.00 | 11 704.00 | 346 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615 226.00 | 2 758 387.00 | 856 838.00 | 3 615 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 797.00 | | 167 797.00 | 167 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 880.00 | 3 131 080.00 | 1 117 800.00 | 4 248 880.00 |
BT Marchandises | 4 669 488.00 | 14 991.00 | 4 654 497.00 | 4 669 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 309.00 | 32 950.00 | 2 069 359.00 | 2 102 309.00 |
BZ Autres créances | 679 771.00 | | 679 771.00 | 679 771.00 |
CF Disponibilités | 1 393 940.00 | | 1 393 940.00 | 1 393 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 996.00 | 47 941.00 | 8 850 055.00 | 8 897 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 146 877.00 | 3 179 022.00 | 9 967 855.00 | 13 146 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 50 000.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 3 144 810.00 | 2 863 904.00 | | 3 144 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 325.00 | 291 206.00 | | 443 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 707.00 | 8 255.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 142.00 | 3 816 364.00 | | 4 252 142.00 |
DP Provisions pour risques | 111 716.00 | 143 500.00 | | 111 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 716.00 | 143 500.00 | | 111 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 391.00 | 392 312.00 | | 163 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 609.00 | 4 470 964.00 | | 4 073 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 667.00 | 427 594.00 | | 759 667.00 |
EA Autres dettes | 612 952.00 | 814 179.00 | | 612 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 622.00 | 8 635.00 | | -5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 997.00 | 6 113 683.00 | | 5 603 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 967 855.00 | 10 073 548.00 | | 9 967 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 264 755.00 | 68 889.00 | 33 333 645.00 | 33 264 755.00 |
FG Production vendue services | 2 450 438.00 | 1 543.00 | 2 451 982.00 | 2 450 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 715 194.00 | 70 432.00 | 35 785 626.00 | 35 715 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 870 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 266 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 377.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 235 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 059.00 | 664 174.00 | | 895 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 252.00 | 664 174.00 | | 895 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 016.00 | 598 774.00 | | 804 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 016.00 | 609 739.00 | | 804 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 236.00 | 54 435.00 | | 91 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 343.00 | 2 217.00 | | 62 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 559.00 | 88 670.00 | | 226 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 778 388.00 | 33 170 968.00 | | 36 778 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 335 062.00 | 32 879 762.00 | | 36 335 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 325.00 | 291 206.00 | | 443 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 714.00 | | 962 029.00 | 4 246 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 863.00 | 4 248 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959 863.00 | 3 961 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959 568.00 | | 961 832.00 | 3 959 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 718.00 | | 197.00 | 172 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 272.00 | 261 655.00 | 145 896.00 | 3 025 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 186.00 | 261 655.00 | 145 896.00 | 2 987 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 500.00 | | 31 784.00 | 143 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 248.00 | 14 991.00 | 4 248.00 | 4 248.00 |
6T Sur comptes clients | 18 565.00 | 14 386.00 | | 18 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 813.00 | 29 377.00 | 4 248.00 | 22 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 313.00 | 29 377.00 | 36 032.00 | 166 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 609.00 | 4 073 609.00 | | 4 073 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 950.00 | 237 950.00 | | 237 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 952.00 | 612 952.00 | | 612 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 622.00 | -5 622.00 | | -5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 797.00 | | | 167 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 821.00 | | | 2 063 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
VB T. V. A. | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 391.00 | 163 391.00 | | 163 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 832.00 | | | 648 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 365.00 | 2 796 080.00 | 206 285.00 | 3 002 365.00 |
VW T.V.A. | 228 916.00 | 228 916.00 | | 228 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 997.00 | 5 603 997.00 | | 5 603 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |