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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 172.00 | 313 858.00 | 10 315.00 | 324 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281 778.00 | 2 512 823.00 | 768 955.00 | 3 281 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 142.00 | | 169 142.00 | 169 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 975.00 | 2 855 011.00 | 1 029 964.00 | 3 884 975.00 |
BT Marchandises | 3 983 699.00 | 73 493.00 | 3 910 206.00 | 3 983 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 316.00 | 27 965.00 | 1 898 351.00 | 1 926 316.00 |
BZ Autres créances | 691 070.00 | | 691 070.00 | 691 070.00 |
CF Disponibilités | 3 678 500.00 | | 3 678 500.00 | 3 678 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 337 275.00 | 101 457.00 | 10 235 817.00 | 10 337 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 222 250.00 | 2 956 468.00 | 11 265 781.00 | 14 222 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 3 588 135.00 | 3 144 810.00 | | 3 588 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 547.00 | 443 325.00 | | 242 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 707.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 493 982.00 | 4 252 142.00 | | 4 493 982.00 |
DP Provisions pour risques | 118 114.00 | 111 716.00 | | 118 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 114.00 | 111 716.00 | | 118 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 661.00 | 4 073 609.00 | | 5 354 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 655.00 | 759 667.00 | | 771 655.00 |
EA Autres dettes | 526 211.00 | 612 952.00 | | 526 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158.00 | -5 622.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 653 686.00 | 5 603 998.00 | | 6 653 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 781.00 | 9 967 855.00 | | 11 265 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 971 669.00 | 50 741.00 | 34 022 410.00 | 33 971 669.00 |
FG Production vendue services | 2 404 731.00 | 487.00 | 2 405 218.00 | 2 404 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 376 400.00 | 51 228.00 | 36 427 628.00 | 36 376 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 521 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 249 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 294 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859 162.00 | 895 059.00 | | 859 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 162.00 | 895 252.00 | | 859 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 363.00 | 804 016.00 | | 784 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 260.00 | 804 016.00 | | 786 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 902.00 | 91 236.00 | | 72 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 546.00 | 226 559.00 | | 50 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 380 636.00 | 36 778 388.00 | | 37 380 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 138 090.00 | 36 335 062.00 | | 37 138 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 547.00 | 443 325.00 | | 242 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 880.00 | | 1 040 925.00 | 4 248 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404 829.00 | 3 884 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 755.00 | 104 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395 074.00 | 3 605 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 537.00 | | 1 039 488.00 | 3 961 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 915.00 | | 1 437.00 | 172 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 080.00 | 249 088.00 | 525 157.00 | 3 131 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 086.00 | | 9 755.00 | 38 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 994.00 | 249 088.00 | 515 402.00 | 3 092 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 716.00 | 6 398.00 | | 111 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 991.00 | 73 493.00 | 14 991.00 | 14 991.00 |
6T Sur comptes clients | 32 950.00 | 608.00 | 5 594.00 | 32 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 941.00 | 74 101.00 | 20 585.00 | 47 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 658.00 | 80 499.00 | 20 585.00 | 159 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 499.00 | 20 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 661.00 | 5 354 661.00 | | 5 354 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 350.00 | 248 350.00 | | 248 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 211.00 | 526 211.00 | | 526 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 142.00 | | 169 142.00 | 169 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 811.00 | 1 893 811.00 | | 1 893 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VB T. V. A. | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 580.00 | 231 580.00 | | 231 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 336.00 | 341 336.00 | | 341 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 217.00 | 2 675 076.00 | 169 142.00 | 2 844 217.00 |
VW T.V.A. | 342 191.00 | 342 191.00 | | 342 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 653 686.00 | 6 653 686.00 | | 6 653 686.00 |