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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 056.00 | 28 441.00 | 1 616.00 | 30 056.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 973.00 | 322 687.00 | 32 287.00 | 354 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292 961.00 | 2 666 567.00 | 626 394.00 | 3 292 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 142.00 | | 169 142.00 | 169 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 789.00 | 3 017 694.00 | 911 095.00 | 3 928 789.00 |
BT Marchandises | 6 628 264.00 | 50 075.00 | 6 578 189.00 | 6 628 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 489.00 | 28 645.00 | 2 829 844.00 | 2 858 489.00 |
BZ Autres créances | 653 572.00 | | 653 572.00 | 653 572.00 |
CF Disponibilités | 1 787 989.00 | | 1 787 989.00 | 1 787 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 942 740.00 | 78 720.00 | 11 864 020.00 | 11 942 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 871 529.00 | 3 096 414.00 | 12 775 115.00 | 15 871 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 1 630 598.00 | 3 588 135.00 | | 1 630 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 229.00 | 242 547.00 | | 270 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 127.00 | 4 493 982.00 | | 2 564 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 883.00 | | | 517 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 812.00 | | | 490 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233 508.00 | 5 354 661.00 | | 8 233 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 767.00 | 771 655.00 | | 720 767.00 |
EA Autres dettes | 242 004.00 | 526 211.00 | | 242 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 014.00 | 1 158.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 210 988.00 | 6 653 686.00 | | 10 210 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 775 115.00 | 11 265 781.00 | | 12 775 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 661 635.00 | 9 085.00 | 32 670 720.00 | 32 661 635.00 |
FG Production vendue services | 2 568 464.00 | 732.00 | 2 569 196.00 | 2 568 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 230 099.00 | 9 817.00 | 35 239 916.00 | 35 230 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 477 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 916 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 132 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 612.00 | 859 162.00 | | 830 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 612.00 | 859 162.00 | | 830 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 021.00 | 1 897.00 | | 12 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 294.00 | 784 363.00 | | 706 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 315.00 | 786 260.00 | | 718 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 297.00 | 72 902.00 | | 112 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 229.00 | 50 546.00 | | 123 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 312 003.00 | 37 380 636.00 | | 36 312 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 041 773.00 | 37 138 090.00 | | 36 041 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 229.00 | 242 547.00 | | 270 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 975.00 | | 895 206.00 | 3 884 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 392.00 | 3 928 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 392.00 | 3 647 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 673.00 | | 1 726.00 | 104 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 950.00 | | 893 376.00 | 3 605 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 352.00 | | 104.00 | 174 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 011.00 | 285 034.00 | 122 351.00 | 2 855 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 330.00 | 110.00 | | 28 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 681.00 | 284 924.00 | 122 351.00 | 2 826 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 114.00 | | 118 114.00 | 118 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 493.00 | 50 075.00 | 73 493.00 | 73 493.00 |
6T Sur comptes clients | 27 965.00 | 7 680.00 | 7 000.00 | 27 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 457.00 | 57 755.00 | 80 493.00 | 101 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 572.00 | 57 755.00 | 198 607.00 | 219 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 233 508.00 | 8 233 508.00 | | 8 233 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 712.00 | 236 712.00 | | 236 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 980.00 | 214 980.00 | | 214 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 004.00 | 242 004.00 | | 242 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 142.00 | | 169 142.00 | 169 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 140.00 | 2 825 140.00 | | 2 825 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VB T. V. A. | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
VC Groupe et associés | 133 046.00 | 133 046.00 | | 133 046.00 |
VI Groupe et associés | 517 883.00 | 517 883.00 | | 517 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 243.00 | 426 243.00 | | 426 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 629.00 | 3 526 487.00 | 169 142.00 | 3 695 629.00 |
VW T.V.A. | 189 823.00 | 189 823.00 | | 189 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 720 176.00 | 9 720 176.00 | | 9 720 176.00 |