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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 056.00 | 29 016.00 | 1 040.00 | 30 056.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 810.00 | 332 894.00 | 28 915.00 | 361 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310 324.00 | 2 768 107.00 | 542 217.00 | 3 310 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 820.00 | | 169 820.00 | 169 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 761.00 | 3 130 017.00 | 823 745.00 | 3 953 761.00 |
BT Marchandises | 5 441 689.00 | 8 118.00 | 5 433 571.00 | 5 441 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 680.00 | 28 311.00 | 1 721 369.00 | 1 749 680.00 |
BZ Autres créances | 1 095 316.00 | | 1 095 316.00 | 1 095 316.00 |
CF Disponibilités | 3 340 372.00 | | 3 340 372.00 | 3 340 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 669 241.00 | 36 428.00 | 11 632 812.00 | 11 669 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 623 002.00 | 3 166 445.00 | 12 456 557.00 | 15 623 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 1 630 827.00 | 1 630 598.00 | | 1 630 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 956.00 | 270 229.00 | | 167 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 083.00 | 2 564 127.00 | | 2 462 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 440.00 | 517 883.00 | | 392 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 012.00 | 490 812.00 | | 451 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091 812.00 | 8 233 508.00 | | 8 091 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 963.00 | 720 497.00 | | 794 963.00 |
EA Autres dettes | 224 014.00 | 242 004.00 | | 224 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 232.00 | 6 014.00 | | 40 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 994 474.00 | 10 210 988.00 | | 9 994 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 456 557.00 | 12 775 115.00 | | 12 456 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 494 970.00 | 236.00 | 32 495 206.00 | 32 494 970.00 |
FG Production vendue services | 2 206 164.00 | 260.00 | 2 206 424.00 | 2 206 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 701 630.00 | 496.00 | 34 701 630.00 | 34 701 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 920 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 898 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 417.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 769 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 574.00 | 830 612.00 | | 762 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 574.00 | 830 612.00 | | 762 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 374.00 | 12 021.00 | | 10 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 534.00 | 706 294.00 | | 656 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 908.00 | 718 315.00 | | 666 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 666.00 | 112 297.00 | | 95 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 733.00 | 50 590.00 | | 4 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 218.00 | 123 229.00 | | 51 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 692 568.00 | 36 312 003.00 | | 35 692 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 524 612.00 | 36 041 773.00 | | 35 524 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 956.00 | 270 229.00 | | 167 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 789.00 | | 807 383.00 | 3 928 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 411.00 | 3 953 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782 411.00 | 3 672 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 934.00 | | 806 610.00 | 3 647 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 456.00 | | 773.00 | 174 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 694.00 | 238 200.00 | 125 877.00 | 3 017 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 441.00 | 575.00 | | 28 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 254.00 | 237 625.00 | 125 877.00 | 2 989 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 075.00 | 8 118.00 | 50 075.00 | 50 075.00 |
6T Sur comptes clients | 28 645.00 | 300.00 | 634.00 | 28 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 720.00 | 8 417.00 | 50 709.00 | 78 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 720.00 | 8 417.00 | 50 709.00 | 78 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 417.00 | 50 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 091 812.00 | 8 091 812.00 | | 8 091 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 118.00 | 204 118.00 | | 204 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 580.00 | 441 580.00 | | 441 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 014.00 | 224 014.00 | | 224 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 820.00 | | 169 820.00 | 169 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 732.00 | 1 716 732.00 | | 1 716 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VB T. V. A. | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
VC Groupe et associés | 266 014.00 | 266 014.00 | | 266 014.00 |
VI Groupe et associés | 392 440.00 | 392 440.00 | | 392 440.00 |
VP Divers | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 799.00 | 700 799.00 | | 700 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 367.00 | 2 880 548.00 | 169 820.00 | 3 050 367.00 |
VW T.V.A. | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 543 461.00 | 9 543 461.00 | | 9 543 461.00 |