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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 930.00 | 36 625.00 | 61 304.00 | 97 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 270.00 | 198 025.00 | 58 245.00 | 256 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 589.00 | 247 087.00 | 142 502.00 | 389 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
BN En cours de production de biens | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 550.00 | 26 777.00 | 532 773.00 | 559 550.00 |
BZ Autres créances | 110 258.00 | | 110 258.00 | 110 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 526.00 | 26 777.00 | 1 011 749.00 | 1 038 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 115.00 | 273 864.00 | 1 154 251.00 | 1 428 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 915.00 | 240 975.00 | | 358 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 891.00 | 117 940.00 | | 35 891.00 |
DL TOTAL (I) | 438 806.00 | 402 915.00 | | 438 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 104.00 | 24 619.00 | | 104 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 72 695.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 334.00 | 392 327.00 | | 500 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 195.00 | 181 923.00 | | 95 195.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 16 852.00 | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 276.00 | 2 953.00 | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 445.00 | 691 370.00 | | 715 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 251.00 | 1 094 286.00 | | 1 154 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 759.00 | 674 318.00 | | 656 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 078.00 | | 63 561.00 | 346 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 050.00 | 389 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 050.00 | 354 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 840.00 | | 63 409.00 | 310 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 227.00 | | 152.00 | 18 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 746.00 | 34 391.00 | 20 050.00 | 232 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 6 681.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 991.00 | 27 709.00 | 20 050.00 | 226 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 566.00 | | 8 789.00 | 35 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 566.00 | | 8 789.00 | 35 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 566.00 | | 8 789.00 | 35 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 334.00 | 500 334.00 | | 500 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UX Autres créances clients | 559 550.00 | | | 559 550.00 |
VB T. V. A. | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 051.00 | 18 366.00 | 58 685.00 | 77 051.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VP Divers | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 012.00 | 699 012.00 | | 699 012.00 |
VW T.V.A. | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 444.00 | 656 759.00 | 58 685.00 | 715 444.00 |