| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 525.00 | 67 044.00 | 117 482.00 | 184 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 105.00 | 238 971.00 | 22 134.00 | 261 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 074.00 | 318 451.00 | 162 623.00 | 481 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
BN En cours de production de biens | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 528.00 | 3 043.00 | 1 117 485.00 | 1 120 528.00 |
BZ Autres créances | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 988.00 | 3 043.00 | 1 538 945.00 | 1 541 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 063.00 | 321 495.00 | 1 701 568.00 | 2 023 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 585.00 | 321 187.00 | | 354 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 299.00 | 79 398.00 | | -28 299.00 |
DL TOTAL (I) | 370 286.00 | 444 585.00 | | 370 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 608.00 | 71 466.00 | | 246 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 1 046.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 728.00 | 917 287.00 | | 435 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 652.00 | 436 058.00 | | 327 652.00 |
EA Autres dettes | 293 965.00 | 90 245.00 | | 293 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | 45 456.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 282.00 | 1 561 558.00 | | 1 331 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 568.00 | 2 006 143.00 | | 1 701 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 700.00 | 1 520 885.00 | | 1 252 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 280.00 | 11 618.00 | | 138 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 539.00 | | 82 535.00 | 398 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 095.00 | | 82 535.00 | 363 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 763.00 | 32 688.00 | | 285 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 326.00 | 32 688.00 | | 273 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 777.00 | 3 043.00 | 26 777.00 | 26 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 777.00 | 3 043.00 | 26 777.00 | 26 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 777.00 | 3 043.00 | 26 777.00 | 26 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 043.00 | 26 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 728.00 | 435 728.00 | | 435 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 965.00 | 293 965.00 | | 293 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 876.00 | 1 116 876.00 | | 1 116 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 329.00 | 29 748.00 | 78 581.00 | 108 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 320.00 | 1 294 320.00 | | 1 294 320.00 |
VW T.V.A. | 289 374.00 | 289 374.00 | | 289 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 281.00 | 1 252 700.00 | 78 581.00 | 1 331 281.00 |