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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 507.00 | 111 189.00 | 81 318.00 | 192 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 502.00 | 202 593.00 | 14 909.00 | 217 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 618.00 | 326 219.00 | 119 399.00 | 445 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 542.00 | | 274 542.00 | 274 542.00 |
BN En cours de production de biens | 384 980.00 | | 384 980.00 | 384 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 238.00 | 3 043.00 | 895 194.00 | 898 238.00 |
BZ Autres créances | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 156 392.00 | | 156 392.00 | 156 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 744.00 | 3 043.00 | 1 810 701.00 | 1 813 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 363.00 | 329 262.00 | 1 930 100.00 | 2 259 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 585.00 | 354 585.00 | | 354 585.00 |
DH Report à nouveau | -16 193.00 | -28 299.00 | | -16 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 862.00 | 12 106.00 | | 19 862.00 |
DL TOTAL (I) | 402 254.00 | 382 392.00 | | 402 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 719.00 | 274 217.00 | | 553 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 701.00 | 2 701.00 | | 17 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 387.00 | 399 190.00 | | 435 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 535.00 | 330 648.00 | | 349 535.00 |
EA Autres dettes | 153 463.00 | 32 471.00 | | 153 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 040.00 | 10 500.00 | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 846.00 | 1 049 727.00 | | 1 527 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 100.00 | 1 432 119.00 | | 1 930 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 537.00 | 997 173.00 | | 1 001 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 190 075.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 722.00 | | 9 391.00 | 436 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 445 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 410 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 224.00 | | 9 280.00 | 401 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 488.00 | | 111.00 | 18 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 294.00 | 25 420.00 | 495.00 | 301 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 857.00 | 25 420.00 | 495.00 | 288 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 387.00 | 435 387.00 | | 435 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 463.00 | 153 463.00 | | 153 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
UX Autres créances clients | 894 586.00 | 894 586.00 | | 894 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 352.00 | 27 043.00 | 526 309.00 | 553 352.00 |
VI Groupe et associés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 949.00 | 1 014 949.00 | | 1 014 949.00 |
VW T.V.A. | 315 912.00 | 315 912.00 | | 315 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 846.00 | 1 001 537.00 | 526 309.00 | 1 527 846.00 |