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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 742.00 | 132 795.00 | 65 948.00 | 198 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 301.00 | 205 817.00 | 13 483.00 | 219 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 710.00 | 351 049.00 | 102 660.00 | 453 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 525.00 | | 201 525.00 | 201 525.00 |
BN En cours de production de biens | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 465.00 | 50 428.00 | 732 037.00 | 782 465.00 |
BZ Autres créances | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 397.00 | 50 428.00 | 1 143 969.00 | 1 194 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 107.00 | 401 478.00 | 1 246 629.00 | 1 648 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 585.00 | 354 585.00 | | 354 585.00 |
DH Report à nouveau | 3 669.00 | -16 193.00 | | 3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 099.00 | 19 862.00 | | -622 099.00 |
DL TOTAL (I) | -219 845.00 | 402 254.00 | | -219 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 130.00 | 553 719.00 | | 558 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 469.00 | 17 701.00 | | 26 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 334.00 | 435 387.00 | | 579 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 381.00 | 349 535.00 | | 294 381.00 |
EA Autres dettes | | 153 463.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 160.00 | 18 040.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 474.00 | 1 527 846.00 | | 1 466 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 629.00 | 1 930 100.00 | | 1 246 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 559.00 | 1 001 537.00 | | 1 026 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 882.00 | 367.00 | | 29 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 618.00 | | 8 091.00 | 445 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 009.00 | | 8 034.00 | 410 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599.00 | | 57.00 | 18 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 219.00 | 24 830.00 | | 326 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 782.00 | 24 830.00 | | 313 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | 47 385.00 | | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043.00 | 47 385.00 | | 3 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | 47 385.00 | | 3 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 334.00 | 579 334.00 | | 579 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 721 951.00 | 721 951.00 | | 721 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VB T. V. A. | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 310.00 | 86 395.00 | 439 915.00 | 526 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VI Groupe et associés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 238.00 | 886 238.00 | | 886 238.00 |
VW T.V.A. | 250 153.00 | 250 153.00 | | 250 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 474.00 | 1 026 559.00 | 439 915.00 | 1 466 474.00 |