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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 760.00 | 50 824.00 | 52 936.00 | 103 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 335.00 | 222 502.00 | 36 833.00 | 259 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 539.00 | 285 763.00 | 112 776.00 | 398 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 041.00 | | 142 041.00 | 142 041.00 |
BN En cours de production de biens | 211 440.00 | | 211 440.00 | 211 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 433.00 | 26 777.00 | 1 231 656.00 | 1 258 433.00 |
BZ Autres créances | 119 102.00 | | 119 102.00 | 119 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 163 775.00 | | 163 775.00 | 163 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 145.00 | 26 777.00 | 1 893 368.00 | 1 920 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 684.00 | 312 541.00 | 2 006 143.00 | 2 318 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 187.00 | 358 915.00 | | 321 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 398.00 | 35 891.00 | | 79 398.00 |
DL TOTAL (I) | 444 585.00 | 438 806.00 | | 444 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 466.00 | 104 104.00 | | 71 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 4.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 287.00 | 500 334.00 | | 917 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 058.00 | 95 195.00 | | 436 058.00 |
EA Autres dettes | 90 245.00 | 1 533.00 | | 90 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 456.00 | 14 276.00 | | 45 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 558.00 | 715 445.00 | | 1 561 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 143.00 | 1 154 251.00 | | 2 006 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 885.00 | 656 759.00 | | 1 520 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 618.00 | 26 167.00 | | 11 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 589.00 | | 8 950.00 | 389 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 200.00 | | 8 895.00 | 354 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 379.00 | | 55.00 | 18 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 087.00 | 38 677.00 | | 247 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 650.00 | 38 677.00 | | 234 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 287.00 | 917 287.00 | | 917 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 433.00 | | | 1 258 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 685.00 | 18 012.00 | 40 673.00 | 58 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 524.00 | 1 420 524.00 | | 1 420 524.00 |
VW T.V.A. | 372 625.00 | 372 625.00 | | 372 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 558.00 | 1 520 885.00 | 40 673.00 | 1 561 558.00 |